MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Estruturado - Rendimentos e Amortizações
AtivoReferência
30/11/2022
Entrega
30/11/2022 18:12
Rendimento
| Tipo | Código | Data-base | Pagamento | Valor | Yield (s/ data-base) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento |
MANA11
|
30/11/2022 | 21/12/2022 |
R$ 0,11
↓ 8,33% vs anterior
|
1,09%
Cotação na data-base R$ 10,10
|
|
Histórico recente
|
|||||
| Rendimento | MANA11 | 31/10/2022 | 23/11/2022 |
R$ 0,12
|
1,17% |
| Rendimento | MANA11 | 30/09/2022 | 24/10/2022 |
R$ 0,12
|
1,18% |
| Rendimento | MANA11 | 31/08/2022 | 22/09/2022 |
R$ 0,12
|
1,17% |
Rendimento
MANA11
R$ 0,11
↓ 8,33% vs anterior
Data-base:
30/11/2022
Pagamento:
21/12/2022
Yield (s/ data-base)
1,09%
Cotação na data-base R$ 10,10
Histórico recente
Rendimento
MANA11
R$ 0,12
Base: 31/10/2022
Pgto: 23/11/2022
1,17%
Rendimento
MANA11
R$ 0,12
Base: 30/09/2022
Pgto: 24/10/2022
1,18%
Rendimento
MANA11
R$ 0,12
Base: 31/08/2022
Pgto: 22/09/2022
1,17%
Outros proventos neste documento
Rend.
MANA13
Recibo de subscrição
R$ 0,11
Base: 30/11/2022 · Pgto: 21/12/2022
Rend.
MANA14
Recibo de subscrição
R$ 0,05
Base: 30/11/2022 · Pgto: 21/12/2022