KNUQ11

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 104.37 -0.23%

20/03/2026 19:34

Dividend yield (12m)
14,88%

R$ 15,53 / cota

P/VP
1,03

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 5.029.553

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel
Indexador CDI
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 2,18 bi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 101,54
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 1,22%

Cotas

Cotas emitidas 21.484.730
Número de cotistas 51.060

Informações do fundo

CNPJ

42.754.362/0001-18

ISIN

BR0EBICTF008

Administrador

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS LTDA. (08.604.187/0001-44)

Investimentos

Total investido R$ 2,039 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 1,908 bi 93,56%
LCI/LCA 123,63 mi 6,06%
Fundos imobiliários 7,62 mi 0,37%
Referência: Fevereiro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025
136
CRIs/CRAs
R$ 1,76 bi
1
Cotas de FIIs
R$ 8,14 mi
5
LCIs/LCAs
R$ 321,47 mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 484 Série: 1
R$ 90,19 mi 5,11%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 228 Série: 3
R$ 76,62 mi 4,34%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 376 Série: 1
R$ 76,42 mi 4,33%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 344 Série: 2
R$ 71,07 mi 4,03%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 99 Série: 3
R$ 66,29 mi 3,76%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 265 Série: 2
R$ 65,78 mi 3,73%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 306 Série: 2
R$ 60,04 mi 3,40%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 512 Série: 1
R$ 52,58 mi 2,98%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 365 Série: 3
R$ 45,29 mi 2,57%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 292 Série: 1
R$ 40,27 mi 2,28%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 39 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 104.37 -0.23% (20/03/2026 19:34)

Fonte: B3

Emissão

KNUQ11 Concluída - negociação liberada
Emissão
4ª série 1
Preço de subscrição Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 103,08
Fator Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
32,25%
Data-corte Data que define quem recebe os direitos de preferência.
22/07/2025
Preço da emissão
R$ 103,08
Emissão: R$ 101,26
Custo: R$ 1,82
Cotação atual
R$ 104,37
20/03/2026 19:34
VP por cota
R$ 101,54
Patrimônio / cotas
Direito de preferência
Período 24/07/2025 - 05/08/2025 Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação 06/08/2025 Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.
Negociação 24/07/2025 - 01/08/2025 Prazo para comprar ou vender os direitos de preferência na bolsa. Se não quiser subscrever, pode vender seus direitos. Se quiser mais cotas, pode comprar direitos extras.
Direitos negociáveis
Sobras e adicional Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
Sobras Não
Adicional Não
Oferta pública
Reservas 24/07/2025 - 02/01/2026
Alocação 21/08/2025 - 21/08/2025
Montantes Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
Alvo R$ 499.999.906,58
Final R$ 624.998.288,38
Encerramento Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
Data 27/08/2025
Conversão 01/09/2025
Negociação 02/09/2025
Recibos
KNUQ13 (DIREITO DE PREF.) KNUQ15 (LIQUIDAÇÃO)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 31/08/2023 13/09/2023
R$ 0,90000000
11,8%
- Ver
Rendimento 31/07/2023 10/08/2023
R$ 1,02000000
+56,9%
- Ver
Rendimento 30/06/2023 12/07/2023
R$ 0,65000000
 - Ver
Rendimento
R$ 0,9000
11,8%
Data base: 31/08/2023
Data pagamento: 13/09/2023
Doc
Rendimento
R$ 1,0200
+56,9%
Data base: 31/07/2023
Data pagamento: 10/08/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,6500
Data base: 30/06/2023
Data pagamento: 12/07/2023
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Relatórios - Outros Relatórios
Resumo | Original
Entrega: 19/03/2026 Ref: 31/12/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 13/03/2026 Ref: 01/02/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 10/03/2026 Ref: 28/02/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 27/02/2026 Ref: 27/02/2026
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 13/02/2026 Ref: 31/12/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 12/02/2026 Ref: 01/01/2026

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