Documentos do KNUQ11

Informe mensal · Setembro de 2025

KINEA UNIQUE HY CDI (KRHY11) O valor patrimonial da cota fechou em R$ 101,45, com variação de +0,07% em relação ao mês anterior. O rendimento estimado por cota foi de R$ 1,25, correspondendo a um dividend yield mensal de 1,23%. A rentabilidade efetiva do mês foi de 1,31%, puxada principalmente pelos rendimentos do portfólio. O fundo mantém 88% do patrimônio investido em títulos de renda fixa, pr

Assembleia (AGO) · 27/11/2025

O documento é uma comunicação oficial da administradora INTRAG sobre o fundo Kinea Unique HY CDI FII (CNPJ 42.754.362/0001-18). A administradora está submetendo uma consulta formal eletrônica aos cotistas para aprovação das demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2025. Os documentos completos es

Relatório gerencial · Setembro de 2025

A análise do relatório de setembro de 2025 do fundo imobiliário Kinea Unique HY CDI (KNUQ11) mostra um período de alocação gradual dos recursos captados na emissão de cotas encerrada no mês anterior, com movimentações pontuais na carteira. O dividendo distribuído foi de R$ 1,25 por cota, uma redução em relação aos meses anteriores (R$ 1,40 em agosto e R$ 1,50 em julho). Essa mudança ocorreu apesa

Demonstrações financeiras · 30/06/2025

O documento apresentado refere-se ao Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário (ticker: KNUQ11) e suas demonstrações financeiras auditadas relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2025. O relatório do auditor independente da PricewaterhouseCoopers atesta que as demonstrações financeiras do fundo estão em conformidade com as práticas contábeis brasileiras aplicáveis a fundos imo

Informe anual · 2025

O Fundo Kinea Unique HY CDI (ticker não especificado no documento) é um fundo de investimento imobiliário híbrido que se concentra predominantemente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), representando aproximadamente 97,5% do seu patrimônio líquido no período findo em junho de 2025. A gestão é realizada pela Kinea Investimentos, com administração fiduciária da Intrag DTVM, e a carteira

Informe mensal · Agosto de 2025

Fundo: KINEA UNIQUE HY CDI (KNUQ11) Rendimento estimado por cota: R$ 1,13 Dividend Yield do mês: 1,11% Valor patrimonial da cota: R$ 101,38 (variação de 0,00% ante o mês anterior) Destaques: O número de cotas emitidas aumentou significativamente em 40,3% para 21.484.730. A carteira de Títulos Públicos teve um aumento superior a 600%. Os rendimentos a distribuir aumentaram 5% em relação ao mês ant

Relatório gerencial · Agosto de 2025

A análise do relatório de agosto de 2025 do fundo Kinea Unique HY CDI (KNUQ11) mostra um mês de grandes mudanças, impulsionadas principalmente pelo encerramento da sua 4ª emissão de cotas. A captação foi bem-sucedida, trazendo R$ 624,9 milhões para o fundo e elevando seu patrimônio líquido de R$ 1,55 bilhão em julho para R$ 2,18 bilhões em agosto. Esse crescimento também se refletiu no aumento do

Formulário de liberação para negociação das cotas · 27/08/2025

O KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, de ticker KNUQ11, divulgou informações relevantes sobre a liberação para negociação de suas cotas. Este documento detalha aspectos da oferta secundária de suas cotas, indicando que a revenda para investidores em geral (varejo), qualificados e profissionais já está ativa desde 26 de outubro de 2023, sob rito automático. O fundo informou sobr

Anúncio de encerramento · 27/08/2025

O Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário (KNUQ11) comunicou o encerramento da sua 4ª emissão de cotas, que resultou na subscrição e integralização de 6.172.213 novas cotas. Cada cota foi vendida por R$ 101,26, arrecadando um total de R$ 624.998.288,38 sem considerar a taxa de distribuição. A oferta incluiu um lote adicional de quase 25% do inicialmente ofertado, devido à Resolução C

Aviso ao mercado · 22/08/2025

O Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário, de ticker KNUQ11, comunicou ao mercado o resultado final de alocação da primeira série da sua quarta emissão de cotas. Foram adquiridas mais de 4,8 milhões de novas cotas, totalizando um montante de aproximadamente 492,8 milhões de reais, considerando o valor de 101,26 reais por cota, sem a taxa de distribuição. Devido à alocação completa de

Informe mensal · Julho de 2025

Análise do Fundo Imobiliário KINEA UNIQUE HY CDI (ticker não informado): 1. Resumo das informações mais importantes do relatório de Julho de 2025: * Rendimento estimado por cota: R$ 1,50 (R$ 22.968.775,50 / 15.312.517 cotas). * Taxa de administração: R$ 2.047.062,34. Não há taxa de performance a pagar. * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 8,96% (R$ 138.970.851,15 / R$

Informe trimestral · 2º trimestre de 2025

Aqui está uma análise do informe trimestral do fundo imobiliário Kinea Unique HY CDI (ticker não informado), comparando os dados com os relatórios anteriores. **1. Resumo das informações mais importantes do relatório mais recente (Competência: 02/2025, Data de Encerramento: 30/06/2025):** * **Composição da Carteira:** * A maior parte da carteira é composta por Certificados de Recebíveis

Relatório gerencial · Julho de 2025

O relatório é do fundo Kinea Unique HY CDI, ticker KNUQ11, referente a julho de 2025, e compara com os meses de junho e maio de 2025 O fundo distribuiu R$ 1,50 por cota, equivalente a 117% da taxa DI do período, já líquido de IR para pessoas físicas, um aumento em relação aos R$ 1,40 distribuídos em junho e R$ 1,35 em maio. Este valor é proveniente de um resultado de R$ 1,59 por cota, superior à

Aviso ao mercado · 08/08/2025

O comunicado ao mercado divulgado refere-se ao fundo Kinea Unique HY CDI (KNUQ11) e informa sobre a 4ª emissão de cotas do fundo. O objetivo é comunicar aos investidores que, como o volume mínimo da oferta foi atingido, os ofertantes decidiram, em comum acordo com o Coordenador Líder, antecipar o encerramento da oferta e, consequentemente, o encerramento do Período de Coleta de Intenções de Invest

Aviso ao mercado · 07/08/2025

O comunicado informa sobre o encerramento do período de exercício do direito de preferência da 4ª emissão de cotas do Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário (KNUQ11). Durante esse período, foram subscritas e integralizadas 1.304.911 novas cotas. As 3.632.872 cotas restantes poderão ser subscritas pelos investidores no período de 24 de julho de 2025 a 20 de agosto de 2025. O documen

Formulário de subscrição de cotas · 21/07/2025

O Kinea Unique Hy CDI (KNUQ11) anunciou o início de sua 4ª emissão de cotas, com um preço de subscrição de R$ 103,08 por cota, já incluindo o custo de distribuição de R$ 1,82. A emissão busca captar até R$ 499.999.906,58, com a emissão máxima de 4.937.783 novas cotas, representando 32,24671032201% do número atual de cotas. Os atuais cotistas terão direito de preferência na subscrição das novas co

Lâmina de oferta de fundos fechados · 17/07/2025

O documento trata da oferta primária da 4ª emissão de cotas do Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário (KNUQ11). Inicialmente, serão ofertadas 4.937.783 novas cotas, com um preço unitário de R$ 101,26 para a 1ª série. Há também a possibilidade de um lote adicional de até 25% desse montante. Os recursos captados serão destinados à aquisição de ativos e ativos de liquidez, de forma di