Documentos do KNUQ11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório de setembro de 2026 do KNUQ11 tem como destaque central o encerramento de etapas de sua 5ª emissão de cotas, que captou R$ 29,2 milhões no direito de preferência e R$ 343,1 milhões na primeira série, somando mais de R$ 372 milhões em novos recursos. Essa captação impulsionou o patrimônio líquido do fundo de R$ 2,16 bilhões em agosto para R$ 2,53 bilhões em setembro, ampliando a base de

Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras do KNUQ11 em 30 de junho de 2026 foram auditadas pela PwC, que emitiu opinião sem ressalvas. O principal foco da auditoria foi a existência e a mensuração dos CRIs, avaliados a valor justo com modelos e premissas de mercado. O patrimônio líquido alcançou R$ 2,175 bilhões, ante R$ 1,551 bilhão no ano anterior, com destaque para a integralização de cerca de R$ 625 milhõe

Aviso ao mercado · 25/09/2026

O KNUQ11 divulgou o resultado final de alocação da primeira série da 5ª emissão de novas cotas. Foram adquiridas 3.412.146 cotas, correspondentes a R$ 343,1 milhões, pelo valor unitário de R$ 100,55, sem incluir a taxa de distribuição. Os termos de aceitação dos investidores foram acatados, inclusive os de pessoas vinculadas à oferta. Segundo o comunicado, isso foi possível porque a demanda não s

Aviso ao mercado · 23/09/2026

O KNUQ11 divulgou comunicado ao mercado informando o encerramento do período de exercício do direito de preferência no âmbito da 5ª emissão de novas cotas, que teve registro concedido pela CVM em 1 de setembro de 2026 e conta com o Itaú BBA Assessoria Financeira como coordenador líder. De acordo com os dados recebidos da B3 e do escriturador, foram subscritas e integralizadas 290.580 novas cotas

Relatório gerencial · Agosto de 2026

O KNUQ11 distribuiu R$ 1,20 por cota referente a agosto, com pagamento em 11/09/2026, valor abaixo dos R$ 1,30 pagos no mês anterior. A rentabilidade do mês foi de 1,19% sobre a cota média de ingresso de R$ 101,00, o que representou 109% da taxa DI no período e 128% considerando o gross-up de IR. O resultado gerado no mês foi de R$ 1,04 por cota, também acima do R$ 1,01 de julho, mas ainda abaixo

Aviso ao mercado · 08/09/2026

O KNUQ11 divulgou em 8 de setembro de 2026 um comunicado de segunda modificação da oferta pública primária de novas cotas de sua 5ª emissão, registrada na CVM de forma automática em 1º de setembro de 2026. A modificação foi feita para corrigir e atualizar determinadas informações constantes da página 14 do Estudo de Viabilidade, que integra o Anexo III do prospecto da oferta. Como o período de col

Prospecto · 08/09/2026

O documento divulgado é o prospecto da 5ª emissão de cotas do KNUQ11, que prevê a oferta pública primária de até 3.500.000 novas cotas pelo valor unitário de R$ 100,55, correspondente ao valor patrimonial em 31 de julho de 2026, totalizando inicialmente até R$ 351.925.000,00. Sobre esse valor será cobrada uma taxa de distribuição de 2,00%, ou R$ 2,01 por cota, de modo que o desembolso total por co

Formulário de subscrição de cotas · 01/09/2026

O KNUQ11 aprovou por ato do administrador em 1 de setembro de 2026 a sua 5ª emissão de cotas, em oferta de rito automático, com montante total de até R$ 351.925.000,00. Serão emitidas até 3.500.000 cotas novas, considerando o patrimônio atual dividido em 21.484.730 cotas. O preço de emissão foi fixado em R$ 100,55 por cota, acrescido de custo de distribuição de R$ 2,01, resultando em preço de subs

Prospecto · 03/09/2026

O KNUQ11 divulgou o prospecto da sua 5ª emissão de cotas, que prevê a captação inicial de até 351,9 milhões de reais com a venda de até 3,5 milhões de novas cotas pelo valor patrimonial de 100,55 reais cada, sem considerar a taxa de distribuição de 2 por cento, que eleva o custo total para 102,56 reais por cota. O volume pode aumentar em até 25 por cento com lote adicional ou ser reduzido em caso

Aviso ao mercado · 03/09/2026

O KNUQ11 divulgou em 3 de setembro de 2026 um comunicado ao mercado informando a modificação da oferta pública primária de novas cotas da sua 5ª emissão. A mudança foi feita por necessidade de correção e atualização de informações das páginas 13 e 14 do Estudo de Viabilidade, que consta como Anexo III do prospecto da oferta. Como o período de coleta de intenções de investimento ainda não havia com

Fato relevante · 01/09/2026

O documento divulgado pela administradora Intrag é um Fato Relevante anunciando a aprovação da 5ª emissão de novas cotas do KNUQ11 (Kinea Unique HY CDI). A oferta será realizada no Brasil, coordenada pelo Itaú BBA, sob regime de melhores esforços e registro automático na CVM. Serão emitidas, inicialmente, até 3.500.000 novas cotas a um preço de emissão de R$ 100,55 por cota (valor patrimonial de 3

Informe anual · 2026

Este documento é o Informe Anual do KNUQ11 (Kinea Unique HY CDI), um fundo de investimento imobiliário classificado como papel, híbrido, com gestão ativa e prazo indeterminado. O fundo foi constituído em dezembro de 2022, tem como gestora a Kinea Investimentos, administradora a Intrag DTVM (Grupo Itaú) e auditoria da PwC. Possui 21,4 milhões de cotas emitidas, distribuídas entre aproximadamente 55

Instrumento particular de emissão de cotas · 01/09/2026

Este documento é o ato do administrador que aprova a realização da oferta pública primária de novas cotas da 5ª emissão do KNUQ11 (Kinea Unique HY CDI), com data de 1º de setembro de 2026 e assinado pelo administrador do fundo, a Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. A oferta será coordenada pelo Itaú BBA Assessoria Financeira, sob o regime de melhores esforços de colocação e rito

Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso i da ICVM 472) · 01/06/2026

Este documento é o Informe Anual do KNUQ11 (Kinea Unique HY CDI FII), referente ao exercício encerrado em junho de 2026. Trata-se de um fundo de papel classificado como híbrido, com gestão ativa e prazo indeterminado, administrado pela Intrag DTVM (Grupo Itaú) e gerido pela Kinea Investimentos, com auditoria da PwC. No período, o gestor adquiriu uma carteira extensa de CRIs (Certificados de Recebí

Prospecto · 01/09/2026

Este documento é o prospecto da 5ª emissão de cotas do fundo imobiliário KNUQ11 (Kinea Unique HY CDI FII), que trata de uma oferta pública primária de até 3.500.000 novas cotas pelo preço unitário de R$ 100,55, correspondente ao valor patrimonial por cota em 31 de julho de 2026, o que resulta em um volume inicial de captação de até R$ 351,9 milhões. A oferta pode ser aumentada em até 25% (o equiva

Lâmina de oferta de fundos fechados · 01/09/2026

Este documento é a lâmina de oferta da 5ª emissão de cotas do KNUQ11, o Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário, administrado pela Intrag e gerido pela Kinea (empresa do grupo Itaú Unibanco, com R$ 151,7 bilhões de patrimônio sob gestão até junho de 2026). A oferta primária prevê, inicialmente, até 3,5 milhões de novas cotas ao preço de R$ 100,55 cada, o que representa cerca de R$ 35