Informe mensal · Julho de 2025
Referência 01/07/2025 · entregue 14/08/2025 18:21
Em uma linha
Rendimento de R$ 1,50 por cota em julho/2025, com rentabilidade efetiva mensal de 1,5549%
Informe de julho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jul/25 | jun/25 | mai/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,69 bi | R$ 1,69 bi | R$ 1,69 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,55 bi | R$ 1,55 bi | R$ 1,55 bi |
| Passivo total | R$ 139 mi | R$ 136 mi | R$ 143 mi |
| Liquidez | R$ 58,2 mi | R$ 84,5 mi | R$ 33,2 mi |
| Passivo ÷ ativo | 8,22% | 8,05% | 8,44% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 114 mi | R$ 112 mi | R$ 121 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 15.312.517 | 15.312.517 | 15.312.517 |
| Cotistas | 35.822 | 36.093 | 36.918 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,34 | R$ 101,26 | R$ 101,34 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 23,0 mi | R$ 21,4 mi | R$ 20,7 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário KINEA UNIQUE HY CDI (ticker não informado):
1. Resumo das informações mais importantes do relatório de Julho de 2025:
* Rendimento estimado por cota: R$ 1,50 (R$ 22.968.775,50 / 15.312.517 cotas). * Taxa de administração: R$ 2.047.062,34. Não há taxa de performance a pagar. * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 8,96% (R$ 138.970.851,15 / R$ 1.551.739.920,17). * Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,09 (R$ 1.690.710.771,32 / R$ 1.551.739.920,17). * Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): 12,17 (R$ 1.690.710.771,32 / R$ 138.970.851,15). * Desempenho: * Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,5549%. * Dividend Yield do Mês de Referência: 1,4813%. * Valor Patrimonial da Cota: R$ 101,338005. * Composição da carteira: * CRI: R$ 1.532.189.353,63. * LCI: R$ 91.279.724,12. * FII: R$ 9.023.575,89. * Liquidez: R$ 58.185.953,42. * Número de cotistas: 35.822.
2. Análise comparativa com os relatórios anteriores:
* Tendência de crescimento ou declínio: * O número de cotistas diminuiu em relação ao mês anterior (36.093 em Junho/2025), mas continua alto. * O Ativo e o Patrimônio Líquido tiveram pequenas variações ao longo dos meses, sem tendência clara de crescimento ou declínio acentuados. * A rentabilidade efetiva mensal aumentou em Julho/2025 (1,5549%) em relação a Junho/2025 (1,3086%). * O Dividend Yield também aumentou levemente de Junho/2025 (1,3815%) para Julho/2025 (1,4813%). * Mudanças na estratégia de investimento: * A alocação em CRI se manteve como principal investimento, com pequenas variações nos valores. * A alocação em LCI teve variações ao longo dos meses. * A posição de liquidez variou ao longo dos meses, com uma diminuição significativa em Julho/2025. * Alterações significativas na distribuição de rendimentos: * Os rendimentos a distribuir aumentaram em Julho/2025 (R$ 1,50/cota) em relação a Junho/2025 (R$ 1,40/cota). Houve um aumento constante nos últimos 3 meses: Abril/2025 (R$ 1,29/cota), Maio/2025 (R$ 1,35/cota) e Junho/2025 (R$ 1,40/cota).
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.