Documentos do KNUQ11

Relatório gerencial · Março de 2026

O patrimônio líquido do KNUQ11 alcançou R$ 2,19 bilhões em março de 2026, ante R$ 2,18 bilhões em fevereiro, com cota patrimonial em R$ 101,80, contra R$ 101,54, e cota de mercado em R$ 105,75, abaixo dos R$ 105,90 anteriores. O número de cotistas subiu para 52.777, de 49.101, e a liquidez média diária foi de R$ 4,99 milhões, levemente acima dos R$ 4,92 milhões. A taxa média do fundo passou para C

Outros relatórios · 31/12/2025

O relatório semestral complementar do KNUQ11, referente à distribuição de rendimentos do 2º semestre de 2025, apresenta o lucro contábil sem PDD em R$ 165.927 mil, com dedução de PDD de R$ 12.319 mil e MTM positivo de R$ 937 mil, resultando em lucro competência distribuível de R$ 154.545 mil. O lucro caixa do período foi de R$ 139.185 mil, enquanto os rendimentos distribuídos totalizaram R$ 154.57

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do KNUQ11, o patrimônio líquido permaneceu em R$ 2,18 bilhões, com cota patrimonial em R$ 101,54 e cota de mercado em R$ 105,90, contra R$ 101,42 e R$ 105,40 em janeiro. O fundo distribuiu R$ 1,10 por cota, a pagar em 11/03/2026, representando 1,09% de rentabilidade ou 109% da DI do período, abaixo dos 1,30 por cota e 111% da DI de janeiro. A alocação mudou para

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do KNUQ11, o patrimônio líquido se manteve em R$ 2,18 bilhões, com cota patrimonial em R$ 101,42, ante R$ 101,33 em dezembro de 2025, e cota de mercado em R$ 105,40, ante R$ 105,25. O número de cotistas subiu para 49.101, de 47.451, e a média diária de liquidez foi de R$ 4,51 milhões, ante R$ 4,63 milhões, com volume total negociado de R$ 94,70 milhões. A alocação

Relatório gerencial · Dezembro de 2025

A análise do relatório gerencial de dezembro de 2025 do KNUQ11 aponta, primeiramente, um aumento expressivo na distribuição de rendimentos. O fundo pagou R$ 1,35 por cota, um crescimento relevante em comparação aos R$ 1,15 distribuídos em novembro. Esse valor equivale a 129% do CDI com o benefício fiscal de isenção de IR. É fundamental notar que o resultado gerado pela carteira no mês foi de R$ 0,

Relatório gerencial · Novembro de 2025

A análise do relatório de novembro de 2025 do fundo Kinea Unique HY CDI (KNUQ11) revela algumas mudanças importantes em comparação ao mês de outubro. O rendimento distribuído aos cotistas foi de R$ 1,15 por cota, uma redução em relação aos R$ 1,25 distribuídos no mês anterior. O resultado gerado no mês também foi menor, caindo de R$ 1,45 por cota em outubro para R$ 1,23 em novembro. A gestora just

Assembleia (AGO) · 27/11/2025

A Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário, com ticker não informado no documento, realizou sua Assembleia Geral Extraordinária no dia 27 de novembro de 2025, em São Paulo. O encontro foi presidido por representantes da administradora INTRAG Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, com a presença de cotistas do fundo. A principal matéria votada na assembleia foi a aprovação da

Informe trimestral · 3º trimestre de 2025

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - KUIC11 O fundo gerou um resultado financeiro líquido de R$ 59,3 mi no trimestre, contra R$ 60,4 mi no anterior, mantendo-se próximo dos níveis anteriores. A receita de juros de ativos financeiros aumentou de R$ 64,4 mi para R$ 70,2 mi, impulsionada por crescimento na carteira de títulos públicos, que passaram de R$ 84,4 mi para R$ 241,4 mi.

Relatório gerencial · Outubro de 2025

A análise do relatório de outubro de 2025 do fundo Kinea Unique HY CDI (KNUQ11) revela uma aceleração significativa no ritmo de investimentos. A gestão alocou R$ 141,6 milhões em novas operações de CRI, um volume muito superior aos R$ 7,4 milhões investidos em setembro. Essa movimentação está alinhada com a estratégia de empregar os recursos captados na recente 4ª emissão de cotas do fundo. Como