Documentos do KNUQ11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório de setembro de 2026 do KNUQ11 tem como destaque central o encerramento de etapas de sua 5ª emissão de cotas, que captou R$ 29,2 milhões no direito de preferência e R$ 343,1 milhões na primeira série, somando mais de R$ 372 milhões em novos recursos. Essa captação impulsionou o patrimônio líquido do fundo de R$ 2,16 bilhões em agosto para R$ 2,53 bilhões em setembro, ampliando a base de

Relatório gerencial · Agosto de 2026

O KNUQ11 distribuiu R$ 1,20 por cota referente a agosto, com pagamento em 11/09/2026, valor abaixo dos R$ 1,30 pagos no mês anterior. A rentabilidade do mês foi de 1,19% sobre a cota média de ingresso de R$ 101,00, o que representou 109% da taxa DI no período e 128% considerando o gross-up de IR. O resultado gerado no mês foi de R$ 1,04 por cota, também acima do R$ 1,01 de julho, mas ainda abaixo

Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o KNUQ11 registrou patrimônio líquido de R$ 2,16 bilhões, contra R$ 2,17 bilhões no mês anterior. A cota patrimonial fechou em R$ 100,55, abaixo dos R$ 101,23 de junho, enquanto a cota de mercado ficou em R$ 105,73, contra R$ 105,89. O número de cotistas subiu para 55.379, de 55.280. A taxa média MTM da carteira avançou para CDI + 4,95% a.a., ante CDI + 4,68% no relatório a

Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026, o KNUQ11 registrou patrimônio líquido de R$ 2,17 bilhões, ante R$ 2,18 bilhões em maio. A cota patrimonial fechou em R$ 101,23, contra R$ 101,38 no mês anterior, enquanto a cota de mercado avançou para R$ 105,89, de R$ 105,34. O número de cotistas subiu para 55.280, de 54.995, e a média diária de liquidez ficou em R$ 4,92 milhões. O fundo realizou novos investimentos em C

Relatório gerencial · Maio de 2026

O KNUQ11 manteve o patrimônio líquido em R$ 2,18 bilhões em maio de 2026, igual ao mês anterior. A cota patrimonial subiu para R$ 101,38 contra R$ 101,32 em abril, enquanto a cota de mercado recuou para R$ 105,34 ante R$ 105,80. O número de cotistas aumentou para 54.995 de 53.784, e a liquidez média diária subiu para R$ 5,03 milhões de R$ 3,75 milhões. O fundo investiu R$ 54,2 milhões em novas op

Relatório gerencial · Abril de 2026

O patrimônio líquido do KNUQ11 fechou abril em R$ 2,18 bilhões, uma redução de R$ 10 milhões em relação aos R$ 2,19 bilhões de março. A cota patrimonial foi para R$ 101,32, ante R$ 101,80 no mês anterior, enquanto a cota de mercado subiu para R$ 105,80 dos R$ 105,75. O número de cotistas cresceu para 53.784, de 52.777. A alocação ao final de abril mostrou 88,5% em ativos alvo, com CRI representan

Relatório gerencial · Março de 2026

O patrimônio líquido do KNUQ11 alcançou R$ 2,19 bilhões em março de 2026, ante R$ 2,18 bilhões em fevereiro, com cota patrimonial em R$ 101,80, contra R$ 101,54, e cota de mercado em R$ 105,75, abaixo dos R$ 105,90 anteriores. O número de cotistas subiu para 52.777, de 49.101, e a liquidez média diária foi de R$ 4,99 milhões, levemente acima dos R$ 4,92 milhões. A taxa média do fundo passou para C

Outros relatórios · 31/12/2025

O relatório semestral complementar do KNUQ11, referente à distribuição de rendimentos do 2º semestre de 2025, apresenta o lucro contábil sem PDD em R$ 165.927 mil, com dedução de PDD de R$ 12.319 mil e MTM positivo de R$ 937 mil, resultando em lucro competência distribuível de R$ 154.545 mil. O lucro caixa do período foi de R$ 139.185 mil, enquanto os rendimentos distribuídos totalizaram R$ 154.57

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do KNUQ11, o patrimônio líquido permaneceu em R$ 2,18 bilhões, com cota patrimonial em R$ 101,54 e cota de mercado em R$ 105,90, contra R$ 101,42 e R$ 105,40 em janeiro. O fundo distribuiu R$ 1,10 por cota, a pagar em 11/03/2026, representando 1,09% de rentabilidade ou 109% da DI do período, abaixo dos 1,30 por cota e 111% da DI de janeiro. A alocação mudou para

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do KNUQ11, o patrimônio líquido se manteve em R$ 2,18 bilhões, com cota patrimonial em R$ 101,42, ante R$ 101,33 em dezembro de 2025, e cota de mercado em R$ 105,40, ante R$ 105,25. O número de cotistas subiu para 49.101, de 47.451, e a média diária de liquidez foi de R$ 4,51 milhões, ante R$ 4,63 milhões, com volume total negociado de R$ 94,70 milhões. A alocação

Relatório gerencial · Dezembro de 2025

A análise do relatório gerencial de dezembro de 2025 do KNUQ11 aponta, primeiramente, um aumento expressivo na distribuição de rendimentos. O fundo pagou R$ 1,35 por cota, um crescimento relevante em comparação aos R$ 1,15 distribuídos em novembro. Esse valor equivale a 129% do CDI com o benefício fiscal de isenção de IR. É fundamental notar que o resultado gerado pela carteira no mês foi de R$ 0,

Relatório gerencial · Novembro de 2025

A análise do relatório de novembro de 2025 do fundo Kinea Unique HY CDI (KNUQ11) revela algumas mudanças importantes em comparação ao mês de outubro. O rendimento distribuído aos cotistas foi de R$ 1,15 por cota, uma redução em relação aos R$ 1,25 distribuídos no mês anterior. O resultado gerado no mês também foi menor, caindo de R$ 1,45 por cota em outubro para R$ 1,23 em novembro. A gestora just

Relatório gerencial · Outubro de 2025

A análise do relatório de outubro de 2025 do fundo Kinea Unique HY CDI (KNUQ11) revela uma aceleração significativa no ritmo de investimentos. A gestão alocou R$ 141,6 milhões em novas operações de CRI, um volume muito superior aos R$ 7,4 milhões investidos em setembro. Essa movimentação está alinhada com a estratégia de empregar os recursos captados na recente 4ª emissão de cotas do fundo. Como

Relatório gerencial · Setembro de 2025

A análise do relatório de setembro de 2025 do fundo imobiliário Kinea Unique HY CDI (KNUQ11) mostra um período de alocação gradual dos recursos captados na emissão de cotas encerrada no mês anterior, com movimentações pontuais na carteira. O dividendo distribuído foi de R$ 1,25 por cota, uma redução em relação aos meses anteriores (R$ 1,40 em agosto e R$ 1,50 em julho). Essa mudança ocorreu apesa

Relatório gerencial · Agosto de 2025

A análise do relatório de agosto de 2025 do fundo Kinea Unique HY CDI (KNUQ11) mostra um mês de grandes mudanças, impulsionadas principalmente pelo encerramento da sua 4ª emissão de cotas. A captação foi bem-sucedida, trazendo R$ 624,9 milhões para o fundo e elevando seu patrimônio líquido de R$ 1,55 bilhão em julho para R$ 2,18 bilhões em agosto. Esse crescimento também se refletiu no aumento do

Relatório gerencial · Julho de 2025

O relatório é do fundo Kinea Unique HY CDI, ticker KNUQ11, referente a julho de 2025, e compara com os meses de junho e maio de 2025 O fundo distribuiu R$ 1,50 por cota, equivalente a 117% da taxa DI do período, já líquido de IR para pessoas físicas, um aumento em relação aos R$ 1,40 distribuídos em junho e R$ 1,35 em maio. Este valor é proveniente de um resultado de R$ 1,59 por cota, superior à

Relatório gerencial · Junho de 2025

O relatório é do fundo Kinea Unique HY CDI, ticker KNUQ11, referente a junho de 2025. O fundo tem como objetivo investir em ativos de renda fixa pós-fixada, principalmente CRIs. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 1,55 bilhão, com a cota patrimonial em R$ 101,26 e a cota de mercado em R$ 104,77. O fundo possui 36.093 cotistas e a média diária de liquidez é de R$ 2,10 milhões. A taxa média do fu

Outros relatórios · 31/12/2024

O relatório semestral complementar do fundo imobiliário Kinea Unique Hy CDI (KNUQ11), gerido pela Kinea, apresenta um resumo da distribuição de rendimentos referente ao 2º semestre de 2024. O fundo distribui rendimentos aos cotistas com base no resultado líquido apurado pelo regime de competência, mas garante um mínimo de 95% dos lucros apurados pelo regime de caixa (Lucro Caixa) semestralmente.

Relatório gerencial · Maio de 2025

O relatório se refere ao fundo Kinea Unique HY CDI, ticker KNUQ11. Em maio de 2025, o fundo distribuiu R$ 1,35 por cota, um aumento em relação aos R$ 1,30 distribuídos em abril e aos R$ 1,18 de março. Esse valor corresponde a 138% do CDI, considerando o gross-up do IR. O patrimônio líquido do fundo permaneceu em R$ 1,55 bilhão. O fundo continuou a investir em novos CRIs, alocando R$ 57,9 milhões

Relatório gerencial · Abril de 2025

O relatório é do fundo Kinea Unique HY CDI, ticker KNUQ11, referente a abril de 2025. O fundo distribuiu R$ 1,30 por cota, equivalente a 122% da taxa DI do período, já isento de IR para pessoas físicas. A alocação do fundo está distribuída em 96,3% em ativos-alvo (CRIs), 5,4% em LCI e 6,0% em caixa. A remuneração média da carteira de CRI é de CDI + 5,01% ao ano, com prazo médio de 2,8 anos. Toda