Documentos do KNUQ11

Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras do KNUQ11 em 30 de junho de 2026 foram auditadas pela PwC, que emitiu opinião sem ressalvas. O principal foco da auditoria foi a existência e a mensuração dos CRIs, avaliados a valor justo com modelos e premissas de mercado. O patrimônio líquido alcançou R$ 2,175 bilhões, ante R$ 1,551 bilhão no ano anterior, com destaque para a integralização de cerca de R$ 625 milhõe

Informe anual · 2026

Este documento é o Informe Anual do KNUQ11 (Kinea Unique HY CDI), um fundo de investimento imobiliário classificado como papel, híbrido, com gestão ativa e prazo indeterminado. O fundo foi constituído em dezembro de 2022, tem como gestora a Kinea Investimentos, administradora a Intrag DTVM (Grupo Itaú) e auditoria da PwC. Possui 21,4 milhões de cotas emitidas, distribuídas entre aproximadamente 55

Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

O KNUQ11 é um fundo de papel focado em CRIs, sem imóveis físicos em carteira. No trimestre, o resultado líquido dos ativos representados por TVM alcançou R$ 81,0 milhões no contábil e R$ 84,6 milhões no financeiro. O resultado líquido total do trimestre foi de R$ 76,3 milhões contábil e R$ 79,9 milhões financeiro. Os rendimentos declarados totalizaram R$ 154,6 milhões. Não há vacância, pois o fund

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O KNUQ11 é um fundo do tipo papel, com portfólio formado por CRIs de várias securitizadoras e uma pequena posição em outro FII, além de títulos públicos para liquidez. Não possui imóveis físicos. No trimestre encerrado em junho de 2026, o resultado financeiro dos ativos em TVM foi de R$ 87,0 milhões e o resultado líquido total do período alcançou R$ 83,6 milhões após despesas operacionais. No se

Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (KNUQ11) é um fundo de papel focado em CRIs, sem imóveis físicos e vacância zero. No trimestre encerrado em 31/03/2026, gerou receitas de juros de CRIs de R$ 80,8 mi, resultado financeiro líquido de R$ 76,5 mi e rendimentos declarados de R$ 77,3 mi (101% do resultado, com R$ 25,8 mi a pagar após antecipados). Compara

Informe trimestral · 3º trimestre de 2025

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - KUIC11 O fundo gerou um resultado financeiro líquido de R$ 59,3 mi no trimestre, contra R$ 60,4 mi no anterior, mantendo-se próximo dos níveis anteriores. A receita de juros de ativos financeiros aumentou de R$ 64,4 mi para R$ 70,2 mi, impulsionada por crescimento na carteira de títulos públicos, que passaram de R$ 84,4 mi para R$ 241,4 mi.

Informe mensal · Setembro de 2025

KINEA UNIQUE HY CDI (KRHY11) O valor patrimonial da cota fechou em R$ 101,45, com variação de +0,07% em relação ao mês anterior. O rendimento estimado por cota foi de R$ 1,25, correspondendo a um dividend yield mensal de 1,23%. A rentabilidade efetiva do mês foi de 1,31%, puxada principalmente pelos rendimentos do portfólio. O fundo mantém 88% do patrimônio investido em títulos de renda fixa, pr

Demonstrações financeiras · 30/06/2025

O documento apresentado refere-se ao Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário (ticker: KNUQ11) e suas demonstrações financeiras auditadas relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2025. O relatório do auditor independente da PricewaterhouseCoopers atesta que as demonstrações financeiras do fundo estão em conformidade com as práticas contábeis brasileiras aplicáveis a fundos imo