JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
15/07/2026 17:57
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 714,79 mi | 740,06 mi | 746,96 mi |
| Patrimônio líquido | 708,10 mi | 719,65 mi | 727,01 mi |
| Total dos passivos | 6,70 mi | 20,41 mi | 19,95 mi |
| Liquidez total | 155,80 mi | 145,31 mi | 116,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 2,76% | 2,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
714,79 mi
Mai/2026: 740,06 mi
Abr/2026: 746,96 mi
Patrimônio líquido
708,10 mi
Mai/2026: 719,65 mi
Abr/2026: 727,01 mi
Total dos passivos
6,70 mi
Mai/2026: 20,41 mi
Abr/2026: 19,95 mi
Liquidez total
155,80 mi
Mai/2026: 145,31 mi
Abr/2026: 116,12 mi
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 2,76%
Abr/2026: 2,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 77.523.290 | 77.523.290 | 77.523.290 |
| Número de cotistas | 26.490 | 26.400 | 26.434 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,13 | R$ 9,28 | R$ 9,38 |
Número de cotas emitidas
77.523.290
Mai/2026: 77.523.290
Abr/2026: 77.523.290
Número de cotistas
26.490
Mai/2026: 26.400
Abr/2026: 26.434
Valor patrimonial por cota
R$ 9,13
Mai/2026: R$ 9,28
Abr/2026: R$ 9,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,20 mi | 6,20 mi | 6,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Mai/2026: 6,20 mi
Abr/2026: 6,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
551,13 mi
Mai/2026: 576,06 mi
Abr/2026: 626,53 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
519,17 mi
94,20%
|
543,60 mi
94,36%
|
593,75 mi
94,77%
|
| CRI/CRA |
28,05 mi
5,09%
|
28,49 mi
4,95%
|
28,42 mi
4,54%
|
| Ações |
2,95 mi
0,54%
|
3,02 mi
0,52%
|
3,40 mi
0,54%
|
| Outras cotas de fundos |
959.999,90
0,17%
|
959.999,90
0,17%
|
959.999,90
0,15%
|
Fundos imobiliários
519,17 mi
94,20%
Mai/2026: 543,60 mi (94,36%)
Abr/2026: 593,75 mi (94,77%)
CRI/CRA
28,05 mi
5,09%
Mai/2026: 28,49 mi (4,95%)
Abr/2026: 28,42 mi (4,54%)
Ações
2,95 mi
0,54%
Mai/2026: 3,02 mi (0,52%)
Abr/2026: 3,40 mi (0,54%)
Outras cotas de fundos
959.999,90
0,17%
Mai/2026: 959.999,90 (0,17%)
Abr/2026: 959.999,90 (0,15%)