ITRI11

ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 86.47 +0.30%

05/05/2026 10:22

Dividend yield (12m)
12,07%

R$ 10,44 / cota

P/VP
0,90

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 1.161.250

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto
Segmento Cotas de FIIs
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 599,0 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 95,84
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 1,02%

Cotas

Cotas emitidas 6.250.000
Número de cotistas 17.447

Informações do fundo

CNPJ

52.270.671/0001-76

ISIN

BRITRICTF008

Administrador

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Gestor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. (40.430.971/0001-96)

Investimentos

Total investido R$ 569,81 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Fundos imobiliários 486,89 mi 85,45%
CRI/CRA 57,91 mi 10,16%
Cotas de SPEs imobiliárias 14,56 mi 2,56%
Ações de SPEs imobiliárias 10,44 mi 1,83%
Referência: Março de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025
7
CRIs/CRAs
R$ 59,58 mi
39
Cotas de FIIs
R$ 486,35 mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 122 Série: 2
R$ 25,73 mi 43,19%
KANASTRA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 1
R$ 12,99 mi 21,81%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 52 Série: 1
R$ 10,01 mi 16,81%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 112 Série: 1
R$ 5,92 mi 9,93%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 122 Série: 1
R$ 3,01 mi 5,05%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 307 Série: 1
R$ 1,00 mi 1,69%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 290 Série: 1
R$ 907,9 mil 1,52%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 25 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 86.47 +0.30% (05/05/2026 10:22)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 30/04/2026 13/05/2026
R$ 0,85000000
 0,96% Ver
Rendimento 31/03/2026 13/04/2026
R$ 0,85000000
 0,97% Ver
Rendimento 27/02/2026 11/03/2026
R$ 0,85000000
 0,99% Ver
Rendimento 30/01/2026 11/02/2026
R$ 0,85000000
34,6%
0,97% Ver
Rendimento 30/12/2025 13/01/2026
R$ 1,30000000
+58,5%
1,58% Ver
Rendimento 28/11/2025 10/12/2025
R$ 0,82000000
 1,05% Ver
Rendimento
R$ 0,8500
Yield na data base: 0,96%
Data base: 30/04/2026
Data pagamento: 13/05/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,8500
Yield na data base: 0,97%
Data base: 31/03/2026
Data pagamento: 13/04/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,8500
Yield na data base: 0,99%
Data base: 27/02/2026
Data pagamento: 11/03/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,8500
34,6%
Yield na data base: 0,97%
Data base: 30/01/2026
Data pagamento: 11/02/2026
Doc
Rendimento
R$ 1,3000
+58,5%
Yield na data base: 1,58%
Data base: 30/12/2025
Data pagamento: 13/01/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,8200
Yield na data base: 1,05%
Data base: 28/11/2025
Data pagamento: 10/12/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/12/2024 Ref: 30/12/2024
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo | Original
Entrega: 17/12/2024 Ref: 17/12/2024
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 12/12/2024 Ref: 01/11/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 29/11/2024 Ref: 29/11/2024
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 12/11/2024 Ref: 01/10/2024
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 11/11/2024 Ref: 31/10/2024

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