ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
52.270.671/0001-76
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2025
Entrega
09/04/2025 14:42
Informes Periódicos
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 569,82 mi | 543,94 mi | 533,86 mi |
| Patrimônio líquido | 564,58 mi | 538,90 mi | 528,49 mi |
| Total dos passivos | 5,24 mi | 5,04 mi | 5,37 mi |
| Liquidez total | 17,06 mi | 8,52 mi | 7,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 0,93% | 1,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
569,82 mi
Fev/2025: 543,94 mi
Jan/2025: 533,86 mi
Patrimônio líquido
564,58 mi
Fev/2025: 538,90 mi
Jan/2025: 528,49 mi
Total dos passivos
5,24 mi
Fev/2025: 5,04 mi
Jan/2025: 5,37 mi
Liquidez total
17,06 mi
Fev/2025: 8,52 mi
Jan/2025: 7,69 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 0,93%
Jan/2025: 1,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 |
| Número de cotistas | 17.123 | 17.329 | 17.376 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,33 | R$ 86,22 | R$ 84,56 |
Número de cotas emitidas
6.250.000
Fev/2025: 6.250.000
Jan/2025: 6.250.000
Número de cotistas
17.123
Fev/2025: 17.329
Jan/2025: 17.376
Valor patrimonial por cota
R$ 90,33
Fev/2025: R$ 86,22
Jan/2025: R$ 84,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,69 mi | 4,50 mi | 4,69 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7200 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,69 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Fev/2025: 4,50 mi
Jan/2025: 4,69 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Investimentos
Total investido
536,54 mi
Fev/2025: 518,66 mi
Jan/2025: 514,89 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
437,95 mi
81,63%
|
414,94 mi
80,00%
|
410,19 mi
79,67%
|
| CRI/CRA |
83,13 mi
15,49%
|
83,33 mi
16,07%
|
84,42 mi
16,40%
|
| Ações |
15,46 mi
2,88%
|
20,38 mi
3,93%
|
20,28 mi
3,94%
|
Fundos imobiliários
437,95 mi
81,63%
Fev/2025: 414,94 mi (80,00%)
Jan/2025: 410,19 mi (79,67%)
CRI/CRA
83,13 mi
15,49%
Fev/2025: 83,33 mi (16,07%)
Jan/2025: 84,42 mi (16,40%)
Ações
15,46 mi
2,88%
Fev/2025: 20,38 mi (3,93%)
Jan/2025: 20,28 mi (3,94%)