ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
04/02/2026 03:05
R$ 10,11 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Classificação BrFiis
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
52.270.671/0001-76
BRITRICTF008
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. (40.430.971/0001-96)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários | 486,35 mi | 85,40% |
| CRI/CRA | 59,58 mi | 10,46% |
| Cotas de SPEs imobiliárias | 14,50 mi | 2,55% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 9,08 mi | 1,59% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
|
122 | 2 | R$ 25,30 mi | 41,28% |
|
KANASTRA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 1 | R$ 14,49 mi | 23,65% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
52 | 1 | R$ 10,01 mi | 16,34% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
|
112 | 1 | R$ 6,48 mi | 10,57% |
|
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
|
122 | 1 | R$ 3,01 mi | 4,91% |
|
TRUE SECURITIZADORA S.A.
|
307 | 1 | R$ 1,01 mi | 1,64% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
290 | 1 | R$ 984,2 mil | 1,61% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/01/2026 | 11/02/2026 |
R$ 0,85000000
34,6%
|
0,97% | Ver |
| Rendimento | 30/12/2025 | 13/01/2026 |
R$ 1,30000000
+58,5%
|
1,58% | Ver |
| Rendimento | 28/11/2025 | 10/12/2025 |
R$ 0,82000000
|
1,05% | Ver |
| Rendimento | 31/10/2025 | 12/11/2025 |
R$ 0,82000000
|
1,04% | Ver |
| Rendimento | 30/09/2025 | 10/10/2025 |
R$ 0,82000000
|
1,01% | Ver |
| Rendimento | 29/08/2025 | 10/09/2025 |
R$ 0,82000000
|
1,08% | Ver |
| Yield na data base: | 0,97% |
| Data base: | 30/01/2026 |
| Data pagamento: | 11/02/2026 |
| Yield na data base: | 1,58% |
| Data base: | 30/12/2025 |
| Data pagamento: | 13/01/2026 |
| Yield na data base: | 1,05% |
| Data base: | 28/11/2025 |
| Data pagamento: | 10/12/2025 |
| Yield na data base: | 1,04% |
| Data base: | 31/10/2025 |
| Data pagamento: | 12/11/2025 |
| Yield na data base: | 1,01% |
| Data base: | 30/09/2025 |
| Data pagamento: | 10/10/2025 |
| Yield na data base: | 1,08% |
| Data base: | 29/08/2025 |
| Data pagamento: | 10/09/2025 |
Documentos
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