ITRI11

ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 74.37 -0.67%

05/08/2026 19:38

Dividend yield (12m)
14,12%

R$ 10,50 / cota

P/VP
0,82

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 978.065

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto
Segmento Cotas de FIIs
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 565,6 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 90,49
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 1,05%

Cotas

Cotas emitidas 6.250.000
Número de cotistas 19.625

Informações do fundo

CNPJ

52.270.671/0001-76

ISIN

BRITRICTF008

Administrador

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Gestor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. (40.430.971/0001-96)

Investimentos

Total investido R$ 524,46 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Fundos imobiliários 427,79 mi 81,57%
CRI/CRA 74,27 mi 14,16%
Ações 22,39 mi 4,27%
Referência: Junho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026
7
CRIs/CRAs
R$ 57,91 mi
39
Cotas de FIIs
R$ 485,40 mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24A2398750
Emissão: 122 Série: 2
R$ 26,33 mi 45,46%
KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2984293
Emissão: 1 Série: 1
R$ 11,40 mi 19,68%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E1394847
Emissão: 52 Série: 1
R$ 10,02 mi 17,30%
RIZA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1700896
Emissão: 112 Série: 1
R$ 5,36 mi 9,26%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L1596266
Emissão: 122 Série: 1
R$ 3,01 mi 5,20%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I2429067
Emissão: 307 Série: 1
R$ 1,00 mi 1,73%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1931202
Emissão: 290 Série: 1
R$ 786,9 mil 1,36%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 28 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 74.37 -0.67% (05/08/2026 19:38)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada
17,8% Volatilidade alta
IFIX no mesmo período 7,8% 2,28× o índice
Entre os 158 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 30% deles
ITRI11 IFIX metade central do mercado mediana
Volatilidade de queda 13,2% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.
Sensibilidade ao IFIX 1,68 Correlação de 0,73 — o índice explica 53% do movimento.
Queda máxima -25,1% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 31/07/2026 12/08/2026
R$ 0,80000000
5,9%
1,04% Ver
Rendimento 30/06/2026 13/07/2026
R$ 0,85000000
 1,04% Ver
Rendimento 29/05/2026 11/06/2026
R$ 0,85000000
 1,01% Ver
Rendimento 30/04/2026 13/05/2026
R$ 0,85000000
 0,96% Ver
Rendimento 31/03/2026 13/04/2026
R$ 0,85000000
 0,97% Ver
Rendimento 27/02/2026 11/03/2026
R$ 0,85000000
 0,99% Ver
Rendimento
R$ 0,8000
5,9%
Yield na data base: 1,04%
Data base: 31/07/2026
Data pagamento: 12/08/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,8500
Yield na data base: 1,04%
Data base: 30/06/2026
Data pagamento: 13/07/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,8500
Yield na data base: 1,01%
Data base: 29/05/2026
Data pagamento: 11/06/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,8500
Yield na data base: 0,96%
Data base: 30/04/2026
Data pagamento: 13/05/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,8500
Yield na data base: 0,97%
Data base: 31/03/2026
Data pagamento: 13/04/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,8500
Yield na data base: 0,99%
Data base: 27/02/2026
Data pagamento: 11/03/2026
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 15/01/2025 Ref: 29/11/2024
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 15/01/2025 Ref: 31/12/2024
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 10/01/2025 Ref: 01/12/2024
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 09/01/2025 Ref: 31/12/2024
Inativo
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/12/2024 Ref: 30/12/2024
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo | Original
Entrega: 17/12/2024 Ref: 17/12/2024

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