ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
52.270.671/0001-76
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2025
Entrega
09/06/2025 11:16
Informes Periódicos
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 584,04 mi | 586,10 mi | 569,82 mi |
| Patrimônio líquido | 578,02 mi | 576,78 mi | 564,58 mi |
| Total dos passivos | 6,02 mi | 9,32 mi | 5,24 mi |
| Liquidez total | 9,61 mi | 16,12 mi | 17,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,03% | 1,59% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
584,04 mi
Abr/2025: 586,10 mi
Mar/2025: 569,82 mi
Patrimônio líquido
578,02 mi
Abr/2025: 576,78 mi
Mar/2025: 564,58 mi
Total dos passivos
6,02 mi
Abr/2025: 9,32 mi
Mar/2025: 5,24 mi
Liquidez total
9,61 mi
Abr/2025: 16,12 mi
Mar/2025: 17,06 mi
Índice de solvência
1,03%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 1,59%
Mar/2025: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 |
| Número de cotistas | 16.932 | 16.993 | 17.123 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,48 | R$ 92,28 | R$ 90,33 |
Número de cotas emitidas
6.250.000
Abr/2025: 6.250.000
Mar/2025: 6.250.000
Número de cotistas
16.932
Abr/2025: 16.993
Mar/2025: 17.123
Valor patrimonial por cota
R$ 92,48
Abr/2025: R$ 92,28
Mar/2025: R$ 90,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,13 mi | 5,00 mi | 4,69 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8200 | R$ 0,8000 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,8200
Abr/2025: 5,00 mi
Mar/2025: 4,69 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Investimentos
Total investido
556,78 mi
Abr/2025: 553,46 mi
Mar/2025: 536,54 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
446,47 mi
80,19%
|
446,46 mi
80,67%
|
437,95 mi
81,63%
|
| CRI/CRA |
86,23 mi
15,49%
|
86,88 mi
15,70%
|
83,13 mi
15,49%
|
| Ações |
24,08 mi
4,32%
|
20,12 mi
3,64%
|
15,46 mi
2,88%
|
Fundos imobiliários
446,47 mi
80,19%
Abr/2025: 446,46 mi (80,67%)
Mar/2025: 437,95 mi (81,63%)
CRI/CRA
86,23 mi
15,49%
Abr/2025: 86,88 mi (15,70%)
Mar/2025: 83,13 mi (15,49%)
Ações
24,08 mi
4,32%
Abr/2025: 20,12 mi (3,64%)
Mar/2025: 15,46 mi (2,88%)