ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
52.270.671/0001-76
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2025
Entrega
19/05/2025 09:43
Informes Periódicos
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 586,10 mi | 569,82 mi | 543,94 mi |
| Patrimônio líquido | 576,78 mi | 564,58 mi | 538,90 mi |
| Total dos passivos | 9,32 mi | 5,24 mi | 5,04 mi |
| Liquidez total | 16,12 mi | 17,06 mi | 8,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,59% | 0,92% | 0,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
586,10 mi
Mar/2025: 569,82 mi
Fev/2025: 543,94 mi
Patrimônio líquido
576,78 mi
Mar/2025: 564,58 mi
Fev/2025: 538,90 mi
Total dos passivos
9,32 mi
Mar/2025: 5,24 mi
Fev/2025: 5,04 mi
Liquidez total
16,12 mi
Mar/2025: 17,06 mi
Fev/2025: 8,52 mi
Índice de solvência
1,59%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 0,92%
Fev/2025: 0,93%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 |
| Número de cotistas | 16.993 | 17.123 | 17.329 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,28 | R$ 90,33 | R$ 86,22 |
Número de cotas emitidas
6.250.000
Mar/2025: 6.250.000
Fev/2025: 6.250.000
Número de cotistas
16.993
Mar/2025: 17.123
Fev/2025: 17.329
Valor patrimonial por cota
R$ 92,28
Mar/2025: R$ 90,33
Fev/2025: R$ 86,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,00 mi | 4,69 mi | 4,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,7500 | R$ 0,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Mar/2025: 4,69 mi
Fev/2025: 4,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Investimentos
Total investido
553,46 mi
Mar/2025: 536,54 mi
Fev/2025: 518,66 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
446,46 mi
80,67%
|
437,95 mi
81,63%
|
414,94 mi
80,00%
|
| CRI/CRA |
86,88 mi
15,70%
|
83,13 mi
15,49%
|
83,33 mi
16,07%
|
| Ações |
20,12 mi
3,64%
|
15,46 mi
2,88%
|
20,38 mi
3,93%
|
Fundos imobiliários
446,46 mi
80,67%
Mar/2025: 437,95 mi (81,63%)
Fev/2025: 414,94 mi (80,00%)
CRI/CRA
86,88 mi
15,70%
Mar/2025: 83,13 mi (15,49%)
Fev/2025: 83,33 mi (16,07%)
Ações
20,12 mi
3,64%
Mar/2025: 15,46 mi (2,88%)
Fev/2025: 20,38 mi (3,93%)