HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Classificação Oficial
Segmento
Multiestratégia
Tipo
Shoppings
Gestão
Ativa
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 2,222 bi
Valor patrimonial por cota
R$ 104,17
Alavancagem
27,53%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido
Índice de solvência
22,34%
Passivo / Ativo
Cotas
Número de cotas emitidas
21.329.976
Número de cotistas
186.386
Cotistas pessoas físicas
99,8%
Ref. 09/2025
Cotação atual
R$ 89.96
+0.62%
Atualizado em 19/12/2025, 19:39
Dividend yield (12m)
9,02%
R$ 8,1100 nos últimos 12 meses
P/VP
0,86
Preço sobre valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 4.200.665,40
Média diária (últimos 30 dias)
Investimentos
Total investido
R$ 2,538 bi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 2,451 bi | 96,57% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 67,21 mi | 2,65% |
| Fundos imobiliários | 9,31 mi | 0,37% |
| Terrenos | 6,51 mi | 0,26% |
| CRI/CRA | 4,13 mi | 0,16% |
Referência: Novembro de 2025
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
8
Imóveis
254.539 m²
Área total
3,15%
Vacância média
1,93%
Inadimplência
| Imóvel | Área | Vacância | Inadimp. | Receita % |
|---|---|---|---|---|
|
SHOPPING METRO TUCURUVI
|
31.778 m² | 7,60% | 1,02% | 16,12% |
|
SHOPPING PARALELA
|
56.286 m² | 1,80% | 5,43% | 15,48% |
|
SHOPPING PATIO MACEIO
|
43.616 m² | 1,10% | -0,22% | 15,20% |
|
SHOPPING UBERABA
|
31.575 m² | 1,50% | 2,80% | 11,97% |
|
SHOPPING VIA VERDE
|
28.129 m² | 3,00% | -0,30% | 10,51% |
SHOPPING METRO TUCURUVI
Área:
31.778 m²
Receita:
16,12%
Vacância:
7,60%
Inadimp.:
1,02%
SHOPPING PARALELA
Área:
56.286 m²
Receita:
15,48%
Vacância:
1,80%
Inadimp.:
5,43%
SHOPPING PATIO MACEIO
Área:
43.616 m²
Receita:
15,20%
Vacância:
1,10%
Inadimp.:
-0,22%
SHOPPING UBERABA
Área:
31.575 m²
Receita:
11,97%
Vacância:
1,50%
Inadimp.:
2,80%
Evolução patrimonial
Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados
Patrimônio líquido e cotistas
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1
Histórico de cotação
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/11/2022 | 07/12/2022 |
R$ 0,68000000
|
0,83% | Ver |
| Rendimento | 31/10/2022 | 08/11/2022 |
R$ 0,68000000
|
0,75% | Ver |
| Rendimento | 30/09/2022 | 07/10/2022 |
R$ 0,68000000
+1,5%
|
0,72% | Ver |
| Rendimento | 31/08/2022 | 08/09/2022 |
R$ 0,67000000
+3,1%
|
0,73% | Ver |
| Rendimento | 29/07/2022 | 05/08/2022 |
R$ 0,65000000
|
0,83% | Ver |
| Rendimento | 30/06/2022 | 07/07/2022 |
R$ 0,65000000
|
0,83% | Ver |
Rendimento
R$ 0,6800
| Yield na data base: | 0,83% |
| Data base: | 30/11/2022 |
| Data pagamento: | 07/12/2022 |
Rendimento
R$ 0,6800
| Yield na data base: | 0,75% |
| Data base: | 31/10/2022 |
| Data pagamento: | 08/11/2022 |
Rendimento
R$ 0,6800
+1,5%
| Yield na data base: | 0,72% |
| Data base: | 30/09/2022 |
| Data pagamento: | 07/10/2022 |
Rendimento
R$ 0,6700
+3,1%
| Yield na data base: | 0,73% |
| Data base: | 31/08/2022 |
| Data pagamento: | 08/09/2022 |
Rendimento
R$ 0,6500
| Yield na data base: | 0,83% |
| Data base: | 29/07/2022 |
| Data pagamento: | 05/08/2022 |
Rendimento
R$ 0,6500
| Yield na data base: | 0,83% |
| Data base: | 30/06/2022 |
| Data pagamento: | 07/07/2022 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 15/12/2025
Ref: 01/11/2025
Entrega: 05/12/2025
Ref: 05/12/2025
Entrega: 28/11/2025
Ref: 28/11/2025
Entrega: 17/11/2025
Ref: 01/10/2025
Entrega: 13/11/2025
Ref: 30/09/2025
Entrega: 07/11/2025
Ref: 07/11/2025
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