HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
14/07/2026 17:27
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,74 bi | 2,86 bi | 2,87 bi |
| Patrimônio líquido | 2,13 bi | 2,22 bi | 2,21 bi |
| Total dos passivos | 602,06 mi | 636,77 mi | 655,21 mi |
| Liquidez total | 28,71 mi | 79,09 mi | 102,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 22,00% | 22,27% | 22,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 26,89% | 27,49% | 28,27% |
Ativo
2,74 bi
Mai/2026: 2,86 bi
Abr/2026: 2,87 bi
Patrimônio líquido
2,13 bi
Mai/2026: 2,22 bi
Abr/2026: 2,21 bi
Total dos passivos
602,06 mi
Mai/2026: 636,77 mi
Abr/2026: 655,21 mi
Liquidez total
28,71 mi
Mai/2026: 79,09 mi
Abr/2026: 102,28 mi
Índice de solvência
22,00%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 22,27%
Abr/2026: 22,86%
Alavancagem
26,89%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: 27,49%
Abr/2026: 28,27%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.329.976 | 21.329.976 | 21.329.976 |
| Número de cotistas | 189.962 | 191.016 | 191.429 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,06 | R$ 104,20 | R$ 103,65 |
Número de cotas emitidas
21.329.976
Mai/2026: 21.329.976
Abr/2026: 21.329.976
Número de cotistas
189.962
Mai/2026: 191.016
Abr/2026: 191.429
Valor patrimonial por cota
R$ 100,06
Mai/2026: R$ 104,20
Abr/2026: R$ 103,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,07 mi | 16,07 mi | 15,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7533 | R$ 0,7533 | R$ 0,7133 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,65 mi | 17,77 mi | 17,36 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 149,37 mi | 149,37 mi | 146,20 mi |
Rendimentos a distribuir
16,07 mi
└─ Por cota
R$ 0,7533
Mai/2026: 16,07 mi
Abr/2026: 15,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,65 mi
Mai/2026: 17,77 mi
Abr/2026: 17,36 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
149,37 mi
Mai/2026: 149,37 mi
Abr/2026: 146,20 mi
Investimentos
Total investido
2,48 bi
Mai/2026: 2,55 bi
Abr/2026: 2,55 bi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,34 bi
94,40%
|
2,41 bi
94,52%
|
2,53 bi
99,09%
|
| Imóveis acabados |
2,33 bi
94,12%
|
2,41 bi
94,26%
|
2,52 bi
98,83%
|
| Fundos imobiliários |
115,34 mi
4,66%
|
116,67 mi
4,57%
|
0,00
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
19,33 mi
0,78%
|
19,29 mi
0,76%
|
19,25 mi
0,75%
|
| Terrenos |
6,86 mi
0,28%
|
6,51 mi
0,25%
|
6,51 mi
0,26%
|
| CRI/CRA |
4,01 mi
0,16%
|
4,03 mi
0,16%
|
4,04 mi
0,16%
|
Direitos sobre imóveis
2,34 bi
94,40%
Mai/2026: 2,41 bi (94,52%)
Abr/2026: 2,53 bi (99,09%)
Imóveis acabados
2,33 bi
94,12%
Mai/2026: 2,41 bi (94,26%)
Abr/2026: 2,52 bi (98,83%)
Fundos imobiliários
115,34 mi
4,66%
Mai/2026: 116,67 mi (4,57%)
Abr/2026: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
19,33 mi
0,78%
Mai/2026: 19,29 mi (0,76%)
Abr/2026: 19,25 mi (0,75%)
Terrenos
6,86 mi
0,28%
Mai/2026: 6,51 mi (0,25%)
Abr/2026: 6,51 mi (0,26%)
CRI/CRA
4,01 mi
0,16%
Mai/2026: 4,03 mi (0,16%)
Abr/2026: 4,04 mi (0,16%)