HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
15/06/2026 19:46
Maio/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,86 bi | 2,87 bi | 2,87 bi |
| Patrimônio líquido | 2,22 bi | 2,21 bi | 2,22 bi |
| Total dos passivos | 636,77 mi | 655,21 mi | 656,94 mi |
| Liquidez total | 79,09 mi | 102,28 mi | 114,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 22,27% | 22,86% | 22,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 27,49% | 28,27% | 28,21% |
Ativo
2,86 bi
Abr/2026: 2,87 bi
Mar/2026: 2,87 bi
Patrimônio líquido
2,22 bi
Abr/2026: 2,21 bi
Mar/2026: 2,22 bi
Total dos passivos
636,77 mi
Abr/2026: 655,21 mi
Mar/2026: 656,94 mi
Liquidez total
79,09 mi
Abr/2026: 102,28 mi
Mar/2026: 114,50 mi
Índice de solvência
22,27%
Passivos / Ativo
Abr/2026: 22,86%
Mar/2026: 22,86%
Alavancagem
27,49%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2026: 28,27%
Mar/2026: 28,21%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.329.976 | 21.329.976 | 21.329.976 |
| Número de cotistas | 191.016 | 191.429 | 191.533 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,20 | R$ 103,65 | R$ 103,91 |
Número de cotas emitidas
21.329.976
Abr/2026: 21.329.976
Mar/2026: 21.329.976
Número de cotistas
191.016
Abr/2026: 191.429
Mar/2026: 191.533
Valor patrimonial por cota
R$ 104,20
Abr/2026: R$ 103,65
Mar/2026: R$ 103,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,07 mi | 15,21 mi | 15,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7533 | R$ 0,7133 | R$ 0,7033 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,77 mi | 17,36 mi | 17,57 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 149,37 mi | 146,20 mi | 146,20 mi |
Rendimentos a distribuir
16,07 mi
└─ Por cota
R$ 0,7533
Abr/2026: 15,21 mi
Mar/2026: 15,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,77 mi
Abr/2026: 17,36 mi
Mar/2026: 17,57 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
149,37 mi
Abr/2026: 146,20 mi
Mar/2026: 146,20 mi
Investimentos
Total investido
2,55 bi
Abr/2026: 2,55 bi
Mar/2026: 2,55 bi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,41 bi
94,52%
|
2,53 bi
99,09%
|
2,53 bi
99,09%
|
| Imóveis acabados |
2,41 bi
94,26%
|
2,52 bi
98,83%
|
2,52 bi
98,83%
|
| Fundos imobiliários |
116,67 mi
4,57%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
19,29 mi
0,76%
|
19,25 mi
0,75%
|
19,20 mi
0,75%
|
| Terrenos |
6,51 mi
0,25%
|
6,51 mi
0,26%
|
6,51 mi
0,26%
|
| CRI/CRA |
4,03 mi
0,16%
|
4,04 mi
0,16%
|
4,06 mi
0,16%
|
Direitos sobre imóveis
2,41 bi
94,52%
Abr/2026: 2,53 bi (99,09%)
Mar/2026: 2,53 bi (99,09%)
Imóveis acabados
2,41 bi
94,26%
Abr/2026: 2,52 bi (98,83%)
Mar/2026: 2,52 bi (98,83%)
Fundos imobiliários
116,67 mi
4,57%
Abr/2026: 0,00 (-)
Mar/2026: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
19,29 mi
0,76%
Abr/2026: 19,25 mi (0,75%)
Mar/2026: 19,20 mi (0,75%)
Terrenos
6,51 mi
0,25%
Abr/2026: 6,51 mi (0,26%)
Mar/2026: 6,51 mi (0,26%)
CRI/CRA
4,03 mi
0,16%
Abr/2026: 4,04 mi (0,16%)
Mar/2026: 4,06 mi (0,16%)