HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
04/02/2026 03:03
R$ 8,01 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
32.892.018/0001-31
BRHSMLCTF007
Santander Caceis Brasil DTVM S.A. (62.318.407/0001-19)
HSI Gestora de Fundos Imobiliários Ltda. (03.539.353/0001-52)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 2,520 bi | 98,58% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 19,76 mi | 0,77% |
| Terrenos | 6,51 mi | 0,25% |
| Fundos imobiliários | 5,84 mi | 0,23% |
| CRI/CRA | 4,13 mi | 0,16% |
Carteira
| Imóvel | Área | Vacância | Inadimp. | Receita % |
|---|---|---|---|---|
|
SHOPPING METRO TUCURUVI
|
31.778 m² | 7,60% | 1,02% | 16,12% |
|
SHOPPING PARALELA
|
56.286 m² | 1,80% | 5,43% | 15,48% |
|
SHOPPING PATIO MACEIO
|
43.616 m² | 1,10% | -0,22% | 15,20% |
|
SHOPPING UBERABA
|
31.575 m² | 1,50% | 2,80% | 11,97% |
|
SHOPPING VIA VERDE
|
28.129 m² | 3,00% | -0,30% | 10,51% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Emissão
HSML11
Concluída - negociação liberada
Emissão
5ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 0,00
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
0,00%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
-
Ver detalhes
| Período | - - - | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | - | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
| Sobras | Não |
| Adicional | Não |
Não há
| Final | R$ 54.690.065,56 |
| Data | 20/08/2025 |
| Conversão | 25/08/2025 |
| Negociação | 26/08/2025 |
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/07/2020 | 07/08/2020 |
R$ 0,18000000
|
0,21% | Ver |
| Rendimento | 30/06/2020 | 07/07/2020 |
R$ 0,18000000
|
0,20% | Ver |
| Rendimento | 29/05/2020 | 05/06/2020 |
R$ 0,18000000
18,2%
|
0,22% | Ver |
| Rendimento | 30/04/2020 | 08/05/2020 |
R$ 0,22000000
|
0,26% | Ver |
| Rendimento | 31/03/2020 | 07/04/2020 |
R$ 0,22000000
63,3%
|
0,26% | Ver |
| Rendimento | 28/02/2020 | 06/03/2020 |
R$ 0,60000000
|
0,52% | Ver |
| Yield na data base: | 0,21% |
| Data base: | 31/07/2020 |
| Data pagamento: | 07/08/2020 |
| Yield na data base: | 0,20% |
| Data base: | 30/06/2020 |
| Data pagamento: | 07/07/2020 |
| Yield na data base: | 0,22% |
| Data base: | 29/05/2020 |
| Data pagamento: | 05/06/2020 |
| Yield na data base: | 0,26% |
| Data base: | 30/04/2020 |
| Data pagamento: | 08/05/2020 |
| Yield na data base: | 0,26% |
| Data base: | 31/03/2020 |
| Data pagamento: | 07/04/2020 |
| Yield na data base: | 0,52% |
| Data base: | 28/02/2020 |
| Data pagamento: | 06/03/2020 |
Documentos
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