HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
20/06/2026 21:09
R$ 8,32 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
32.892.018/0001-31
BRHSMLCTF007
Santander Caceis Brasil DTVM S.A. (62.318.407/0001-19)
HSI Gestora de Fundos Imobiliários Ltda. (03.539.353/0001-52)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 2,406 bi | 94,26% |
| Fundos imobiliários | 116,67 mi | 4,57% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 19,29 mi | 0,76% |
| Terrenos | 6,51 mi | 0,26% |
| CRI/CRA | 4,03 mi | 0,16% |
Carteira
| Imóvel | Área | Vacância | Inadimp. | Receita % |
|---|---|---|---|---|
|
SHOPPING PARALELA
|
56.286 m² | 97,91% | 4,57% | 17,67% |
|
SHOPPING METRO TUCURUVI
|
31.778 m² | 91,52% | 3,54% | 16,50% |
|
SHOPPING PATIO MACEIO
|
43.616 m² | 96,48% | 3,94% | 15,72% |
|
SHOPPING UBERABA
|
31.575 m² | 98,03% | 3,22% | 14,22% |
|
SHOPPING VIA VERDE
|
28.129 m² | 98,18% | 1,77% | 14,08% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Emissão
HSML11
Concluída - negociação liberada
Emissão
5ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 0,00
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
0,00%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
-
Ver detalhes
| Período | - - - | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | - | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
| Sobras | Não |
| Adicional | Não |
Não há
| Final | R$ 54.690.065,56 |
| Data | 20/08/2025 |
| Conversão | 25/08/2025 |
| Negociação | 26/08/2025 |
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 29/05/2026 | 08/06/2026 |
R$ 0,75000000
+5,6%
|
0,81% | Ver |
| Rendimento | 30/04/2026 | 08/05/2026 |
R$ 0,71000000
+1,4%
|
0,74% | Ver |
| Rendimento | 31/03/2026 | 08/04/2026 |
R$ 0,70000000
|
0,74% | Ver |
| Rendimento | 27/02/2026 | 06/03/2026 |
R$ 0,70000000
|
0,74% | Ver |
| Rendimento | 30/01/2026 | 06/02/2026 |
R$ 0,70000000
|
0,76% | Ver |
| Rendimento | 30/12/2025 | 08/01/2026 |
R$ 0,70000000
|
0,76% | Ver |
| Yield na data base: | 0,81% |
| Data base: | 29/05/2026 |
| Data pagamento: | 08/06/2026 |
| Yield na data base: | 0,74% |
| Data base: | 30/04/2026 |
| Data pagamento: | 08/05/2026 |
| Yield na data base: | 0,74% |
| Data base: | 31/03/2026 |
| Data pagamento: | 08/04/2026 |
| Yield na data base: | 0,74% |
| Data base: | 27/02/2026 |
| Data pagamento: | 06/03/2026 |
| Yield na data base: | 0,76% |
| Data base: | 30/01/2026 |
| Data pagamento: | 06/02/2026 |
| Yield na data base: | 0,76% |
| Data base: | 30/12/2025 |
| Data pagamento: | 08/01/2026 |
Documentos
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