Cotação atual

R$ 84.30 -0.86%

18/09/2026 19:34

Dividend yield (12m)

10,19%

R$ 8,59 / cota

P/VP

0,85

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 4.291.725

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Shopping

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 2,11 bi

VP por cota R$ 98,93

Alavancagem 26,30%

Índice de solvência 21,62%

Cotas

Cotas emitidas 21.329.976

Número de cotistas 186.884

Informações do fundo

CNPJ

32.892.018/0001-31

ISIN

BRHSMLCTF007

Administrador

Santander Caceis Brasil DTVM S.A. (62.318.407/0001-19)

Gestor

HSI Gestora de Fundos Imobiliários Ltda. (03.539.353/0001-52)

Investimentos

Total investido R$ 2,487 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	2,343 bi	94,23%
Fundos imobiliários	113,55 mi	4,57%
Ações de SPEs imobiliárias	18,99 mi	0,76%
Terrenos	6,86 mi	0,28%
CRI/CRA	3,99 mi	0,16%

Referência: Agosto de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

9

Imóveis

281.255 m²

Área total

96,27%

Vacância média

2,20%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
SHOPPING PARALELA CEP 41730-101 - Alphaville - Salvador, BA	56.286 m²	98,23%	2,94%	6,10%
SHOPPING METRO TUCURUVI Tucuruvi, São Paulo-SP	31.778 m²	92,65%	2,99%	5,89%
SHOPPING PATIO MACEIO Maceió - AL, 57073-900	43.616 m²	97,38%	2,08%	5,25%
SHOPPING VIA VERDE Floresta Sul, Rio Branco - AC	28.129 m²	98,21%	1,23%	4,48%
SHOPPING UBERABA Av. Santa Beatriz da Silva, 1501 - São Benedito Uberaba MG	31.575 m²	97,50%	-0,36%	4,25%

SHOPPING PARALELA

CEP 41730-101 - Alphaville - Salvador, BA

Área: 56.286 m²

Receita: 6,10%

Vacância: 98,23%

Inadimp.: 2,94%

SHOPPING METRO TUCURUVI

Tucuruvi, São Paulo-SP

Área: 31.778 m²

Receita: 5,89%

Vacância: 92,65%

Inadimp.: 2,99%

SHOPPING PATIO MACEIO

Maceió - AL, 57073-900

Área: 43.616 m²

Receita: 5,25%

Vacância: 97,38%

Inadimp.: 2,08%

SHOPPING VIA VERDE

Floresta Sul, Rio Branco - AC

Área: 28.129 m²

Receita: 4,48%

Vacância: 98,21%

Inadimp.: 1,23%

SHOPPING UBERABA

Av. Santa Beatriz da Silva, 1501 - São Benedito Uberaba MG

Área: 31.575 m²

Receita: 4,25%

Vacância: 97,50%

Inadimp.: -0,36%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 84.30 -0.86% (18/09/2026 19:34)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

14,9% Volatilidade moderada

IFIX no mesmo período 8,0% 1,86× o índice

Entre os 164 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 52% deles

HSML11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 10,9% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX 1,33 Correlação de 0,72 — o índice explica 52% do movimento.

Queda máxima -19,5% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/08/2026	08/09/2026	R$ 0,75000000	0,89%	Ver
Rendimento	31/07/2026	07/08/2026	R$ 0,75000000	0,86%	Ver
Rendimento	30/06/2026	07/07/2026	R$ 0,75000000	0,88%	Ver
Rendimento	29/05/2026	08/06/2026	R$ 0,75000000 +5,6%	0,81%	Ver
Rendimento	30/04/2026	08/05/2026	R$ 0,71000000 +1,4%	0,74%	Ver
Rendimento	31/03/2026	08/04/2026	R$ 0,70000000	0,74%	Ver

Rendimento

R$ 0,7500

Yield na data base:	0,89%
Data base:	31/08/2026
Data pagamento:	08/09/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,7500

Yield na data base:	0,86%
Data base:	31/07/2026
Data pagamento:	07/08/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,7500

Yield na data base:	0,88%
Data base:	30/06/2026
Data pagamento:	07/07/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,7500

+5,6%

Yield na data base:	0,81%
Data base:	29/05/2026
Data pagamento:	08/06/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,7100

+1,4%

Yield na data base:	0,74%
Data base:	30/04/2026
Data pagamento:	08/05/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,7000

Yield na data base:	0,74%
Data base:	31/03/2026
Data pagamento:	08/04/2026

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Relatórios - Relatório Gerencial	07/08/2020 17:22	31/07/2020	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	31/07/2020 17:23	31/07/2020	Ver resumo Ver original
Fato Relevante	21/07/2020 17:06	21/07/2020	Ver resumo Ver original
Fato Relevante	20/07/2020 17:09	20/07/2020	Ver resumo Ver original
Outras Informações - Rentabilidade Inativo	16/07/2020 14:58	01/06/2020	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Cancelado	15/07/2020 19:50	01/06/2020	Ver resumo Ver original