HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Cancelado
Referência
01/06/2020
Entrega
18/08/2020 10:31
Informes Periódicos
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,58 bi | 1,52 bi | 1,53 bi |
| Patrimônio líquido | 1,57 bi | 1,51 bi | 1,52 bi |
| Total dos passivos | 7,56 mi | 11,58 mi | 11,96 mi |
| Liquidez total | 49,27 mi | 650,32 mi | 653,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,48% | 0,76% | 0,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,58 bi
Mai/2020: 1,52 bi
Abr/2020: 1,53 bi
Patrimônio líquido
1,57 bi
Mai/2020: 1,51 bi
Abr/2020: 1,52 bi
Total dos passivos
7,56 mi
Mai/2020: 11,58 mi
Abr/2020: 11,96 mi
Liquidez total
49,27 mi
Mai/2020: 650,32 mi
Abr/2020: 653,82 mi
Índice de solvência
0,48%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 0,76%
Abr/2020: 0,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 80.952 | 75.727 | 74.523 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,80 | R$ 95,88 | R$ 96,04 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Mai/2020: 15.780.613
Abr/2020: 15.780.613
Número de cotistas
80.952
Mai/2020: 75.727
Abr/2020: 74.523
Valor patrimonial por cota
R$ 99,80
Mai/2020: R$ 95,88
Abr/2020: R$ 96,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,43 mi | 7,91 mi | 9,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3439 | R$ 0,5012 | R$ 0,5810 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,88 mi | 11,60 mi | 11,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,43 mi
└─ Por cota
R$ 0,3439
Mai/2020: 7,91 mi
Abr/2020: 9,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,88 mi
Mai/2020: 11,60 mi
Abr/2020: 11,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Investimentos
Total investido
1,52 bi
Mai/2020: 862,53 mi
Abr/2020: 862,40 mi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
916,79 mi
60,15%
|
849,60 mi
98,50%
|
849,60 mi
98,51%
|
| Direitos sobre imóveis |
916,79 mi
60,15%
|
849,60 mi
98,50%
|
849,60 mi
98,51%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
600,01 mi
39,37%
|
5,93 mi
0,69%
|
5,93 mi
0,69%
|
| Fundos imobiliários |
7,41 mi
0,49%
|
7,01 mi
0,81%
|
6,88 mi
0,80%
|
Imóveis acabados
916,79 mi
60,15%
Mai/2020: 849,60 mi (98,50%)
Abr/2020: 849,60 mi (98,51%)
Direitos sobre imóveis
916,79 mi
60,15%
Mai/2020: 849,60 mi (98,50%)
Abr/2020: 849,60 mi (98,51%)
Ações de SPEs imobiliárias
600,01 mi
39,37%
Mai/2020: 5,93 mi (0,69%)
Abr/2020: 5,93 mi (0,69%)
Fundos imobiliários
7,41 mi
0,49%
Mai/2020: 7,01 mi (0,81%)
Abr/2020: 6,88 mi (0,80%)