HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Cancelado
Referência
01/07/2020
Entrega
18/08/2020 10:43
Informes Periódicos
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,58 bi | 1,58 bi | 1,52 bi |
| Patrimônio líquido | 1,57 bi | 1,57 bi | 1,51 bi |
| Total dos passivos | 5,85 mi | 7,56 mi | 11,58 mi |
| Liquidez total | 46,32 mi | 49,27 mi | 650,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,37% | 0,48% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,58 bi
Jun/2020: 1,58 bi
Mai/2020: 1,52 bi
Patrimônio líquido
1,57 bi
Jun/2020: 1,57 bi
Mai/2020: 1,51 bi
Total dos passivos
5,85 mi
Jun/2020: 7,56 mi
Mai/2020: 11,58 mi
Liquidez total
46,32 mi
Jun/2020: 49,27 mi
Mai/2020: 650,32 mi
Índice de solvência
0,37%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 0,48%
Mai/2020: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 85.063 | 80.952 | 75.727 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,67 | R$ 99,80 | R$ 95,88 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Jun/2020: 15.780.613
Mai/2020: 15.780.613
Número de cotistas
85.063
Jun/2020: 80.952
Mai/2020: 75.727
Valor patrimonial por cota
R$ 99,67
Jun/2020: R$ 99,80
Mai/2020: R$ 95,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,86 mi | 5,43 mi | 7,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1810 | R$ 0,3439 | R$ 0,5012 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,93 mi | 8,88 mi | 11,60 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,86 mi
└─ Por cota
R$ 0,1810
Jun/2020: 5,43 mi
Mai/2020: 7,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,93 mi
Jun/2020: 8,88 mi
Mai/2020: 11,60 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Investimentos
Total investido
1,52 bi
Jun/2020: 1,52 bi
Mai/2020: 862,53 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
917,02 mi
60,16%
|
916,79 mi
60,15%
|
849,60 mi
98,50%
|
| Direitos sobre imóveis |
917,02 mi
60,16%
|
916,79 mi
60,15%
|
849,60 mi
98,50%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
600,01 mi
39,36%
|
600,01 mi
39,37%
|
5,93 mi
0,69%
|
| Fundos imobiliários |
7,34 mi
0,48%
|
7,41 mi
0,49%
|
7,01 mi
0,81%
|
Imóveis acabados
917,02 mi
60,16%
Jun/2020: 916,79 mi (60,15%)
Mai/2020: 849,60 mi (98,50%)
Direitos sobre imóveis
917,02 mi
60,16%
Jun/2020: 916,79 mi (60,15%)
Mai/2020: 849,60 mi (98,50%)
Ações de SPEs imobiliárias
600,01 mi
39,36%
Jun/2020: 600,01 mi (39,37%)
Mai/2020: 5,93 mi (0,69%)
Fundos imobiliários
7,34 mi
0,48%
Jun/2020: 7,41 mi (0,49%)
Mai/2020: 7,01 mi (0,81%)