HGCR11

PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.160.521/0001-22
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Classificação Oficial

Segmento Papel - Híbrido
Tipo Outros
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,509 bi
Valor patrimonial por cota R$ 97,90
Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,00%
Índice de solvência

Passivo / Ativo

1,07%

Cotas

Número de cotas emitidas 15.418.106
Número de cotistas 99.834
Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,8%
Cotação atual
R$ 95.47 +0.49%

Atualizado em 19/12/2025, 19:39

Dividend yield (12m)
12,99%

R$ 12,4000 nos últimos 12 meses

P/VP
0,98

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 3.546.343,71

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 1,479 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 1,274 bi 86,09%
Fundos imobiliários 205,81 mi 13,91%
Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
46
CRIs/CRAs
R$ 1,31 bi
11
Cotas de FIIs
R$ 133,80 mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 4 Série: 115
R$ 90,42 mi 6,90%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 423
R$ 72,65 mi 5,54%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 249 Série: 1
R$ 72,09 mi 5,50%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 167 Série: 1
R$ 71,84 mi 5,48%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 471
R$ 69,30 mi 5,29%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 91 Série: 1
R$ 68,76 mi 5,25%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 346 Série: 1
R$ 65,54 mi 5,00%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 69 Série: 1
R$ 61,96 mi 4,73%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 4 Série: 154
R$ 54,16 mi 4,13%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 493
R$ 38,18 mi 2,91%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 28/11/2025 12/12/2025
R$ 1,00000000
 1,07% Ver
Rendimento 31/10/2025 14/11/2025
R$ 1,00000000
4,8%
1,05% Ver
Rendimento 30/09/2025 14/10/2025
R$ 1,05000000
 1,10% Ver
Rendimento 29/08/2025 12/09/2025
R$ 1,05000000
 1,14% Ver
Rendimento 31/07/2025 14/08/2025
R$ 1,05000000
 1,10% Ver
Rendimento 30/06/2025 14/07/2025
R$ 1,05000000
 1,11% Ver
Rendimento
R$ 1,0000
Yield na data base: 1,07%
Data base: 28/11/2025
Data pagamento: 12/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,0000
4,8%
Yield na data base: 1,05%
Data base: 31/10/2025
Data pagamento: 14/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,0500
Yield na data base: 1,10%
Data base: 30/09/2025
Data pagamento: 14/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,0500
Yield na data base: 1,14%
Data base: 29/08/2025
Data pagamento: 12/09/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,0500
Yield na data base: 1,10%
Data base: 31/07/2025
Data pagamento: 14/08/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,0500
Yield na data base: 1,11%
Data base: 30/06/2025
Data pagamento: 14/07/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 15/07/2025 Ref: 01/06/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 11/07/2025 Ref: 30/06/2025
Assembleia - AGE
Doc
Entrega: 30/06/2025 Ref: 30/06/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 30/06/2025 Ref: 30/06/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 13/06/2025 Ref: 30/05/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 13/06/2025 Ref: 01/05/2025

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