Cotação atual

R$ 92.86 +0.06%

24/07/2026 19:39

Dividend yield (12m)

12,76%

R$ 11,85 / cota

P/VP

0,95

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 3.205.099

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,50 bi

VP por cota R$ 97,47

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 1,03%

Cotas

Cotas emitidas 15.418.106

Número de cotistas 104.265

Informações do fundo

CNPJ

11.160.521/0001-22

ISIN

BRHGCRCTF000

Administrador

BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Gestor

PATRIA INVESTIMENTOS LTDA. (12.461.756/0001-17)

Investimentos

Total investido R$ 1,473 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	1,236 bi	83,93%
Fundos imobiliários	236,68 mi	16,07%

Referência: Junho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

44

CRIs/CRAs

R$ 1,26 bi

11

Cotas de FIIs

R$ 143,77 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1668408	91	1	R$ 93,28 mi	7,39%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 20I0047574	4	115	R$ 92,70 mi	7,34%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22A0699149	1	423	R$ 71,80 mi	5,69%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22A0695877	1	471	R$ 69,01 mi	5,47%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24B1693195	249	1	R$ 67,54 mi	5,35%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3438891	346	1	R$ 64,81 mi	5,13%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20L0610250	4	154	R$ 52,67 mi	4,17%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1429186	69	1	R$ 50,88 mi	4,03%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1284935	24	1	R$ 38,02 mi	3,01%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J4613741	327	1	R$ 36,56 mi	2,90%

TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1668408

Emissão: 91 Série: 1

R$ 93,28 mi 7,39%

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 20I0047574

Emissão: 4 Série: 115

R$ 92,70 mi 7,34%

OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22A0699149

Emissão: 1 Série: 423

R$ 71,80 mi 5,69%

OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22A0695877

Emissão: 1 Série: 471

R$ 69,01 mi 5,47%

OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24B1693195

Emissão: 249 Série: 1

R$ 67,54 mi 5,35%

OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3438891

Emissão: 346 Série: 1

R$ 64,81 mi 5,13%

OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20L0610250

Emissão: 4 Série: 154

R$ 52,67 mi 4,17%

OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1429186

Emissão: 69 Série: 1

R$ 50,88 mi 4,03%

OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1284935

Emissão: 24 Série: 1

R$ 38,02 mi 3,01%

OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J4613741

Emissão: 327 Série: 1

R$ 36,56 mi 2,90%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 92.86 +0.06% (24/07/2026 19:39)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	30/06/2010	15/07/2010	R$ 1,88000000 Original: R$ 18,80000000	-	-

Rendimento

R$ 1,8800

Original: R$ 18,8000

Data base:	30/06/2010
Data pagamento:	15/07/2010

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/07/2026 19:57	01/06/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	13/07/2026 19:36	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/06/2026 17:43	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/06/2026 23:08	01/05/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Inativo	15/06/2026 20:16	01/05/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	11/06/2026 19:59	29/05/2026	Ver resumo Ver original