HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 11.160.521/0001-22
Administrador/Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(CNPJ: 45.246.410/0001-55)
Classificação
Papel - Híbrido - Outros
Cotação recente
R$ 92.44
+0.00%
Atualizado em 05/11/2025, 09:18:44
Patrimônio líquido
R$ 1,494 bi
Número de cotas
15.418.106
Valor patrimonial por cota
R$ 96,91
P/VP
0,95
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
13,31%
Soma 12m: R$ 12,3000
Liquidez média diária
R$ 3.049.833,14
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
3,51%
Passivo / Ativo
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 1,516 bi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 1,308 bi | 86,28% |
| Fundos imobiliários | 208,04 mi | 13,73% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 1,05000000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 1,05000000 | Ver documento |
| Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 1,05000000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 1,05000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,95000000 | Ver documento |
| Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,95000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 1,0500
Base: 30/04/2025
Pagamento: 15/05/2025
Rendimento
R$ 1,0500
Base: 31/03/2025
Pagamento: 14/04/2025
Rendimento
R$ 1,0500
Base: 28/02/2025
Pagamento: 18/03/2025
Rendimento
R$ 1,0500
Base: 31/01/2025
Pagamento: 14/02/2025
Rendimento
R$ 0,9500
Base: 30/12/2024
Pagamento: 15/01/2025
Rendimento
R$ 0,9500
Base: 29/11/2024
Pagamento: 13/12/2024
Dividend yield 12m
14,39%
Base preço: R$ 92,44
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 31/10/2025 17:35Referência: 31/10/2025
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 15/10/2025 21:38Referência: 01/09/2025
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 13/10/2025 18:26Referência: 30/09/2025
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 30/09/2025 17:34Referência: 30/09/2025
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 15/09/2025 19:09Referência: 01/08/2025
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 11/09/2025 20:09Referência: 29/08/2025