FATN11: O que diz o relatório divulgado em novembro de 2025?
O que está no relatório de setembro de 2025 do FATN11, divulgado em novembro de 2025?
FATN11
BRC Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
CNPJ: 30.567.216/0001-02
Administrador/Gestor:
BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
(CNPJ: 44.077.014/0001-89)
Classificação
Multiestratégia - Multicategoria
Cotação recente
R$ 83.99
+0.00%
Atualizado em 05/11/2025, 21:33:37
Patrimônio líquido
R$ 474,77 mi
Número de cotas
4.825.075
Valor patrimonial por cota
R$ 98,40
P/VP
0,85
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
11,61%
Soma 12m: R$ 9,7500
Liquidez média diária
R$ 1.530.174,50
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
16,87%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
16,16%
Passivo / Ativo
Taxas
Administração:
0,8% a.a sobre o PL
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 557,50 mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 541,18 mi | 97,07% |
| Fundos imobiliários | 16,32 mi | 2,93% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 06/10/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,80000000 | Ver documento |
| Rendimento | 04/09/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,80000000 | Ver documento |
| Rendimento | 06/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,80000000 | Ver documento |
| Rendimento | 04/07/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,80000000 | Ver documento |
| Rendimento | 05/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,80000000 | Ver documento |
| Rendimento | 07/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,80000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 0,8000
Base: 06/10/2025
Pagamento: 14/10/2025
Rendimento
R$ 0,8000
Base: 04/09/2025
Pagamento: 12/09/2025
Rendimento
R$ 0,8000
Base: 06/08/2025
Pagamento: 14/08/2025
Rendimento
R$ 0,8000
Base: 04/07/2025
Pagamento: 14/07/2025
Rendimento
R$ 0,8000
Base: 05/06/2025
Pagamento: 13/06/2025
Rendimento
R$ 0,8000
Base: 07/05/2025
Pagamento: 15/05/2025
Dividend yield 12m
11,61%
Base preço: R$ 83,99
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Fato Relevante AtivoEntrega: 26/02/2025 18:01Referência: 21/02/2025
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Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Liberação para Negociação das Cotas AtivoEntrega: 24/02/2025 18:13Referência: 21/02/2025
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Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Liberação para Negociação das Cotas InativoEntrega: 24/02/2025 11:54Referência: 21/02/2025
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Fato Relevante InativoEntrega: 24/02/2025 09:36Referência: 21/02/2025
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Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Liberação para Negociação das Cotas InativoEntrega: 21/02/2025 20:32Referência: 21/02/2025
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Fato Relevante InativoEntrega: 21/02/2025 20:19Referência: 21/02/2025