EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
24/08/2026 19:34
R$ 1,56 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Classificação BrFiis
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
41.076.851/0001-03
BREXESCTF006
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)
EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA (31.960.567/0001-33)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 97,12 mi | 77,04% |
| Fundos imobiliários | 28,95 mi | 22,96% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
EXES SECURITIZADORA S.A.
|
0 | 0 | R$ 8,45 mi | 8,58% |
|
EXES SECURITIZADORA S.A.
|
0 | 0 | R$ 8,04 mi | 8,17% |
|
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
|
0 | 1 | R$ 7,88 mi | 8,00% |
|
EXES SECURITIZADORA S.A.
|
0 | 0 | R$ 7,81 mi | 7,93% |
|
EXES SECURITIZADORA S.A.
|
0 | 1 | R$ 7,80 mi | 7,92% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 424 | R$ 7,22 mi | 7,33% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
200 | 1 | R$ 7,15 mi | 7,26% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
50 | 1 | R$ 7,07 mi | 7,18% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
282 | 1 | R$ 6,82 mi | 6,93% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
269 | 1 | R$ 6,51 mi | 6,61% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Risco e volatilidade
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 19/08/2024 | 26/08/2024 |
R$ 0,12000000
|
1,23% | Ver |
| Rendimento | 17/07/2024 | 24/07/2024 |
R$ 0,12000000
+50,0%
|
1,21% | Ver |
| Rendimento | 19/06/2024 | 26/06/2024 |
R$ 0,08000000
+60,0%
|
0,84% | Ver |
| Rendimento | 20/05/2024 | 27/05/2024 |
R$ 0,05000000
9,1%
|
0,52% | Ver |
| Rendimento | 17/04/2024 | 24/04/2024 |
R$ 0,05500000
34,5%
|
0,57% | Ver |
| Rendimento | 19/03/2024 | 26/03/2024 |
R$ 0,08400000
Original: R$ 0,84000000
|
0,96% | Ver |
| Yield na data base: | 1,23% |
| Data base: | 19/08/2024 |
| Data pagamento: | 26/08/2024 |
| Yield na data base: | 1,21% |
| Data base: | 17/07/2024 |
| Data pagamento: | 24/07/2024 |
| Yield na data base: | 0,84% |
| Data base: | 19/06/2024 |
| Data pagamento: | 26/06/2024 |
| Yield na data base: | 0,52% |
| Data base: | 20/05/2024 |
| Data pagamento: | 27/05/2024 |
| Yield na data base: | 0,57% |
| Data base: | 17/04/2024 |
| Data pagamento: | 24/04/2024 |
| Yield na data base: | 0,96% |
| Data base: | 19/03/2024 |
| Data pagamento: | 26/03/2024 |
Documentos
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