EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação atual
R$ 9.45
+0.43%
26/05/2026 19:37
Dividend yield (12m)
16,51%
R$ 1,56 / cota
P/VP
0,93
Preço / valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 145.231
Média 30 dias
Classificação
Segmento
Papel - Híbrido
Tipo
Multicategoria
Gestão
Definida
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 143,7 mi
VP por cota
Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas.
R$ 10,19
Alavancagem
Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido.
0,00%
Índice de solvência
Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira.
0,15%
Cotas
Cotas emitidas
14.101.455
Número de cotistas
2.210
Informações do fundo
CNPJ
41.076.851/0001-03
ISIN
BREXESCTF006
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)
Gestor
EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA (31.960.567/0001-33)
Investimentos
Total investido
R$ 133,00
mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 102,06 mi | 76,73% |
| Fundos imobiliários | 30,94 mi | 23,27% |
Referência: Abril de 2026
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026
13
CRIs/CRAs
R$ 92,99 mi
1
Cotas de FIIs
R$ 30,88 mi
1
Cotas de fundos
R$ 8,98 mi
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
EXES SECURITIZADORA S.A.
|
0 | 1 | R$ 13,85 mi | 14,89% |
|
EXES SECURITIZADORA S.A.
|
0 | 1 | R$ 11,08 mi | 11,92% |
|
EXES SECURITIZADORA S.A.
|
0 | 1 | R$ 11,00 mi | 11,83% |
|
EXES SECURITIZADORA S.A.
|
0 | 1 | R$ 10,30 mi | 11,08% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 424 | R$ 7,50 mi | 8,06% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
200 | 1 | R$ 7,42 mi | 7,98% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
282 | 1 | R$ 7,17 mi | 7,71% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
269 | 1 | R$ 6,64 mi | 7,14% |
|
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
|
7 | 1 | R$ 4,59 mi | 4,94% |
|
EXES SECURITIZADORA S.A.
|
0 | 1 | R$ 3,91 mi | 4,21% |
EXES SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 0
Série: 1
R$ 13,85 mi
14,89%
EXES SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 0
Série: 1
R$ 11,08 mi
11,92%
EXES SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 0
Série: 1
R$ 11,00 mi
11,83%
EXES SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 0
Série: 1
R$ 10,30 mi
11,08%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 424
R$ 7,50 mi
8,06%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 200
Série: 1
R$ 7,42 mi
7,98%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 282
Série: 1
R$ 7,17 mi
7,71%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 269
Série: 1
R$ 6,64 mi
7,14%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 7
Série: 1
R$ 4,59 mi
4,94%
EXES SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 0
Série: 1
R$ 3,91 mi
4,21%
Evolução patrimonial
Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados
Patrimônio líquido e cotistas
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1
Histórico de cotação
Cotação atual:
R$ 9.45
+0.43%
(26/05/2026 19:37)
Fonte: B3
Emissão
EXES11
Concluída - negociação liberada
Emissão
5ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 9,93
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
141,73%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
20/08/2025
Ver detalhes
EXES11
Concluída - negociação liberada
Emissão
5ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 9,93
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
141,73%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
20/08/2025
Ver detalhes
Preço da emissão
R$ 9,93
Emissão: R$ 9,62
Custo: R$ 0,31
Cotação atual
R$ 9,45
26/05/2026 19:37
VP por cota
R$ 10,19
Patrimônio / cotas
Direito de preferência
| Período | 22/08/2025 - 03/09/2025 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 04/09/2025 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
| Negociação | 22/08/2025 - 01/09/2025 | Prazo para comprar ou vender os direitos de preferência na bolsa. Se não quiser subscrever, pode vender seus direitos. Se quiser mais cotas, pode comprar direitos extras. |
Direitos negociáveis
Sobras e adicional
Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
| Sobras | Não |
| Adicional | Não |
Oferta pública
| Reservas | 10/09/2025 - 17/09/2025 |
| Alocação | 19/09/2025 - 19/09/2025 |
Montantes
Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
| Alvo | R$ 96.878.152,28 |
| Final | R$ 69.470.389,23 |
Encerramento
Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
| Data | 25/09/2025 |
| Conversão | 23/10/2025 |
| Negociação | 24/10/2025 |
Documentos
Instrumento Particular de Emissão de Cotas
(15/08/2025)
Anúncio de Início
(15/08/2025)
Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
(15/08/2025)
Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
(20/08/2025)
Prospecto
(05/09/2025)
Anúncio de Encerramento
(25/09/2025)
Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
(21/10/2025)
Recibos
EXES13
(Direito de Preferência)
EXES15
(Oferta)
Comparação com índices
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
EXES11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 20/05/2025 | 27/05/2025 |
R$ 0,13000000
|
1,37% | Ver |
| Rendimento | 17/04/2025 | 28/04/2025 |
R$ 0,13000000
|
1,37% | Ver |
| Rendimento | 21/03/2025 | 28/03/2025 |
R$ 0,13000000
|
1,37% | Ver |
| Rendimento | 19/02/2025 | 26/02/2025 |
R$ 0,13000000
+18,2%
|
1,40% | Ver |
| Rendimento | 20/01/2025 | 27/01/2025 |
R$ 0,11000000
|
1,18% | Ver |
| Rendimento | 18/12/2024 | 27/12/2024 |
R$ 0,11000000
|
1,21% | Ver |
Rendimento
R$ 0,1300
| Yield na data base: | 1,37% |
| Data base: | 20/05/2025 |
| Data pagamento: | 27/05/2025 |
Rendimento
R$ 0,1300
| Yield na data base: | 1,37% |
| Data base: | 17/04/2025 |
| Data pagamento: | 28/04/2025 |
Rendimento
R$ 0,1300
| Yield na data base: | 1,37% |
| Data base: | 21/03/2025 |
| Data pagamento: | 28/03/2025 |
Rendimento
R$ 0,1300
+18,2%
| Yield na data base: | 1,40% |
| Data base: | 19/02/2025 |
| Data pagamento: | 26/02/2025 |
Rendimento
R$ 0,1100
| Yield na data base: | 1,18% |
| Data base: | 20/01/2025 |
| Data pagamento: | 27/01/2025 |
Rendimento
R$ 0,1100
| Yield na data base: | 1,21% |
| Data base: | 18/12/2024 |
| Data pagamento: | 27/12/2024 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 20/05/2026
Ref: 20/05/2026
Entrega: 15/05/2026
Ref: 31/03/2026
Entrega: 14/05/2026
Ref: 13/05/2026
Entrega: 14/05/2026
Ref: 13/05/2026
Entrega: 14/05/2026
Ref: 13/05/2026
Cancelado
Entrega: 14/05/2026
Ref: 13/05/2026
Não perca nenhum fato relevante do EXES11
Receba alertas por e-mail sempre que este fundo publicar algo novo.
Receber alertas deste FII