EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação atual
R$ 9.55
+0.00%
26/06/2026 18:45
Dividend yield (12m)
16,34%
R$ 1,56 / cota
P/VP
0,97
Preço / valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 142.081
Média 30 dias
Classificação BrFiis
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 138,1 mi
VP por cota
Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas.
R$ 9,80
Alavancagem
Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido.
0,00%
Índice de solvência
Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira.
0,13%
Cotas
Cotas emitidas
14.101.455
Número de cotistas
2.258
Informações do fundo
CNPJ
41.076.851/0001-03
ISIN
BREXESCTF006
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)
Gestor
EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA (31.960.567/0001-33)
Investimentos
Total investido
R$ 130,04
mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 100,29 mi | 77,13% |
| Fundos imobiliários | 29,75 mi | 22,87% |
Referência: Maio de 2026
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026
13
CRIs/CRAs
R$ 92,99 mi
1
Cotas de FIIs
R$ 30,88 mi
1
Cotas de fundos
R$ 8,98 mi
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
EXES SECURITIZADORA S.A.
|
0 | 1 | R$ 13,85 mi | 14,89% |
|
EXES SECURITIZADORA S.A.
|
0 | 1 | R$ 11,08 mi | 11,92% |
|
EXES SECURITIZADORA S.A.
|
0 | 1 | R$ 11,00 mi | 11,83% |
|
EXES SECURITIZADORA S.A.
|
0 | 1 | R$ 10,30 mi | 11,08% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 424 | R$ 7,50 mi | 8,06% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
200 | 1 | R$ 7,42 mi | 7,98% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
282 | 1 | R$ 7,17 mi | 7,71% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
269 | 1 | R$ 6,64 mi | 7,14% |
|
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
|
7 | 1 | R$ 4,59 mi | 4,94% |
|
EXES SECURITIZADORA S.A.
|
0 | 1 | R$ 3,91 mi | 4,21% |
EXES SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 0
Série: 1
R$ 13,85 mi
14,89%
EXES SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 0
Série: 1
R$ 11,08 mi
11,92%
EXES SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 0
Série: 1
R$ 11,00 mi
11,83%
EXES SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 0
Série: 1
R$ 10,30 mi
11,08%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 424
R$ 7,50 mi
8,06%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 200
Série: 1
R$ 7,42 mi
7,98%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 282
Série: 1
R$ 7,17 mi
7,71%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 269
Série: 1
R$ 6,64 mi
7,14%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 7
Série: 1
R$ 4,59 mi
4,94%
EXES SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 0
Série: 1
R$ 3,91 mi
4,21%
Evolução patrimonial
Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados
Patrimônio líquido e cotistas
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1
Histórico de cotação
Cotação atual:
R$ 9.55
+0.00%
(26/06/2026 18:45)
Fonte: B3
Emissão
EXES11
Concluída - negociação liberada
Emissão
5ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 9,93
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
141,73%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
20/08/2025
Ver detalhes
EXES11
Concluída - negociação liberada
Emissão
5ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 9,93
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
141,73%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
20/08/2025
Ver detalhes
Preço da emissão
R$ 9,93
Emissão: R$ 9,62
Custo: R$ 0,31
Cotação atual
R$ 9,55
26/06/2026 18:45
VP por cota
R$ 9,80
Patrimônio / cotas
Direito de preferência
| Período | 22/08/2025 - 03/09/2025 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 04/09/2025 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
| Negociação | 22/08/2025 - 01/09/2025 | Prazo para comprar ou vender os direitos de preferência na bolsa. Se não quiser subscrever, pode vender seus direitos. Se quiser mais cotas, pode comprar direitos extras. |
Direitos negociáveis
Sobras e adicional
Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
| Sobras | Não |
| Adicional | Não |
Oferta pública
| Reservas | 10/09/2025 - 17/09/2025 |
| Alocação | 19/09/2025 - 19/09/2025 |
Montantes
Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
| Alvo | R$ 96.878.152,28 |
| Final | R$ 69.470.389,23 |
Encerramento
Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
| Data | 25/09/2025 |
| Conversão | 23/10/2025 |
| Negociação | 24/10/2025 |
Documentos
Instrumento Particular de Emissão de Cotas
(15/08/2025)
Anúncio de Início
(15/08/2025)
Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
(15/08/2025)
Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
(20/08/2025)
Prospecto
(05/09/2025)
Anúncio de Encerramento
(25/09/2025)
Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
(21/10/2025)
Recibos
EXES13
(Direito de Preferência)
EXES15
(Oferta)
Comparação com índices
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
EXES11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 20/06/2023 | 27/06/2023 |
R$ 0,09300000
Original: R$ 0,93000000
+55,0%
|
1,06% | Ver |
| Rendimento | 18/05/2023 | 25/05/2023 |
R$ 0,06000000
Original: R$ 0,60000000
+39,5%
|
0,58% | Ver |
| Rendimento | 20/04/2023 | 28/04/2023 |
R$ 0,04300000
Original: R$ 0,43000000
2,3%
|
0,42% | Ver |
| Rendimento | 17/03/2023 | 24/03/2023 |
R$ 0,04400000
Original: R$ 0,44000000
52,7%
|
0,43% | Ver |
| Rendimento | 17/02/2023 | 28/02/2023 |
R$ 0,09300000
Original: R$ 0,93000000
5,1%
|
0,90% | Ver |
| Rendimento | 18/01/2023 | 25/01/2023 |
R$ 0,09800000
Original: R$ 0,98000000
|
0,95% | Ver |
Rendimento
R$ 0,0930
Original: R$ 0,9300
+55,0%
| Yield na data base: | 1,06% |
| Data base: | 20/06/2023 |
| Data pagamento: | 27/06/2023 |
Rendimento
R$ 0,0600
Original: R$ 0,6000
+39,5%
| Yield na data base: | 0,58% |
| Data base: | 18/05/2023 |
| Data pagamento: | 25/05/2023 |
Rendimento
R$ 0,0430
Original: R$ 0,4300
2,3%
| Yield na data base: | 0,42% |
| Data base: | 20/04/2023 |
| Data pagamento: | 28/04/2023 |
Rendimento
R$ 0,0440
Original: R$ 0,4400
52,7%
| Yield na data base: | 0,43% |
| Data base: | 17/03/2023 |
| Data pagamento: | 24/03/2023 |
Rendimento
R$ 0,0930
Original: R$ 0,9300
5,1%
| Yield na data base: | 0,90% |
| Data base: | 17/02/2023 |
| Data pagamento: | 28/02/2023 |
Rendimento
R$ 0,0980
Original: R$ 0,9800
| Yield na data base: | 0,95% |
| Data base: | 18/01/2023 |
| Data pagamento: | 25/01/2023 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 18/06/2026
Ref: 18/06/2026
Entrega: 15/06/2026
Ref: 01/05/2026
Entrega: 29/05/2026
Ref: 30/04/2026
Entrega: 20/05/2026
Ref: 20/05/2026
Entrega: 15/05/2026
Ref: 31/03/2026
Entrega: 14/05/2026
Ref: 13/05/2026
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