EXES11

EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 9.44 +0.75%

25/02/2026 19:08

Dividend yield (12m)
16,53%

R$ 1,56 / cota

P/VP
0,95

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 155.868

Média 30 dias

Classificação

Segmento Papel - Híbrido
Tipo Multicategoria
Gestão Definida

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 139,5 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 9,90
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 0,14%

Cotas

Cotas emitidas 14.101.455
Número de cotistas 1.763

Informações do fundo

CNPJ

41.076.851/0001-03

ISIN

BREXESCTF006

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Investimentos

Total investido R$ 110,44 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 79,63 mi 72,10%
Fundos imobiliários 30,82 mi 27,90%
Referência: Janeiro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025
11
CRIs/CRAs
R$ 83,90 mi
1
Cotas de FIIs
R$ 29,60 mi
1
Cotas de fundos
R$ 17,20 mi
EXES SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 0 Série: 1
R$ 12,39 mi 14,77%
EXES SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 0 Série: 1
R$ 11,45 mi 13,65%
EXES SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 0 Série: 1
R$ 10,54 mi 12,56%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 7 Série: 1
R$ 9,33 mi 11,12%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 424
R$ 7,66 mi 9,13%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 282 Série: 1
R$ 7,45 mi 8,88%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 200 Série: 1
R$ 7,32 mi 8,73%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 269 Série: 1
R$ 6,68 mi 7,96%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 3 Série: 43
R$ 5,14 mi 6,12%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 0 Série: 1
R$ 2,97 mi 3,54%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 9.44 +0.75% (25/02/2026 19:08)

Fonte: B3

Emissão

EXES11 Concluída - negociação liberada
Emissão
5ª série 1
Preço de subscrição Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 9,93
Fator Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
141,73%
Data-corte Data que define quem recebe os direitos de preferência.
20/08/2025
Preço da emissão
R$ 9,93
Emissão: R$ 9,62
Custo: R$ 0,31
Cotação atual
R$ 9,44
25/02/2026 19:08
VP por cota
R$ 9,90
Patrimônio / cotas
Direito de preferência
Período 22/08/2025 - 03/09/2025 Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação 04/09/2025 Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.
Negociação 22/08/2025 - 01/09/2025 Prazo para comprar ou vender os direitos de preferência na bolsa. Se não quiser subscrever, pode vender seus direitos. Se quiser mais cotas, pode comprar direitos extras.
Direitos negociáveis
Sobras e adicional Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
Sobras Não
Adicional Não
Oferta pública
Reservas 10/09/2025 - 17/09/2025
Alocação 19/09/2025 - 19/09/2025
Montantes Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
Alvo R$ 96.878.152,28
Final R$ 69.470.389,23
Encerramento Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
Data 25/09/2025
Conversão 23/10/2025
Negociação 24/10/2025
Recibos
EXES13 (Direito de Preferência) EXES15 (Oferta)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 19/08/2024 26/08/2024
R$ 0,12000000
 1,23% Ver
Rendimento 17/07/2024 24/07/2024
R$ 0,12000000
+50,0%
1,21% Ver
Rendimento 19/06/2024 26/06/2024
R$ 0,08000000
+60,0%
0,84% Ver
Rendimento 20/05/2024 27/05/2024
R$ 0,05000000
9,1%
0,52% Ver
Rendimento 17/04/2024 24/04/2024
R$ 0,05500000
93,5%
0,57% Ver
Rendimento 19/03/2024 26/03/2024
R$ 0,84000000
 0,96% Ver
Rendimento
R$ 0,1200
Yield na data base: 1,23%
Data base: 19/08/2024
Data pagamento: 26/08/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,1200
+50,0%
Yield na data base: 1,21%
Data base: 17/07/2024
Data pagamento: 24/07/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,0800
+60,0%
Yield na data base: 0,84%
Data base: 19/06/2024
Data pagamento: 26/06/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,0500
9,1%
Yield na data base: 0,52%
Data base: 20/05/2024
Data pagamento: 27/05/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,0550
93,5%
Yield na data base: 0,57%
Data base: 17/04/2024
Data pagamento: 24/04/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,8400
Yield na data base: 0,96%
Data base: 19/03/2024
Data pagamento: 26/03/2024
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 20/02/2026 Ref: 20/02/2026
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo | Original
Entrega: 15/02/2026 Ref: 13/02/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 13/02/2026 Ref: 01/01/2026
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 11/02/2026 Ref: 31/12/2025
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo | Original
Entrega: 02/02/2026 Ref: 02/02/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 28/01/2026 Ref: 31/12/2025

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