EXES11

EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 9.50 -0.73%

24/08/2026 19:34

Dividend yield (12m)
16,42%

R$ 1,56 / cota

P/VP
0,98

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 83.457

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel
Indexador Híbrido IPCA e CDI
Gestão Definida

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 136,5 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 9,68
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 0,10%

Cotas

Cotas emitidas 14.101.455
Número de cotistas 2.405

Informações do fundo

CNPJ

41.076.851/0001-03

ISIN

BREXESCTF006

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)

Gestor

EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA (31.960.567/0001-33)

Investimentos

Total investido R$ 126,07 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 97,12 mi 77,04%
Fundos imobiliários 28,95 mi 22,96%
Referência: Julho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026
17
CRIs/CRAs
R$ 98,48 mi
1
Cotas de FIIs
R$ 29,96 mi
2
Cotas de fundos
R$ 2,17 mi
EXES SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 0 Série: 0
R$ 8,45 mi 8,58%
EXES SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 0 Série: 0
R$ 8,04 mi 8,17%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 0 Série: 1
R$ 7,88 mi 8,00%
EXES SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 0 Série: 0
R$ 7,81 mi 7,93%
EXES SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 0 Série: 1
R$ 7,80 mi 7,92%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 424
R$ 7,22 mi 7,33%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 200 Série: 1
R$ 7,15 mi 7,26%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 50 Série: 1
R$ 7,07 mi 7,18%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 282 Série: 1
R$ 6,82 mi 6,93%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 269 Série: 1
R$ 6,51 mi 6,61%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 9.50 -0.73% (24/08/2026 19:34)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Não há negociação suficiente para medir volatilidade. Este fundo tem mediana de 42 negócios por dia. Qualquer número aqui mediria o intervalo entre compra e venda, não o risco do fundo.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 19/02/2025 26/02/2025
R$ 0,13000000
+18,2%
1,40% Ver
Rendimento 20/01/2025 27/01/2025
R$ 0,11000000
 1,18% Ver
Rendimento 18/12/2024 27/12/2024
R$ 0,11000000
 1,21% Ver
Rendimento 21/11/2024 28/11/2024
R$ 0,11000000
+10,0%
1,15% Ver
Rendimento 17/10/2024 24/10/2024
R$ 0,10000000
9,1%
1,04% Ver
Rendimento 18/09/2024 25/09/2024
R$ 0,11000000
 1,16% Ver
Rendimento
R$ 0,1300
+18,2%
Yield na data base: 1,40%
Data base: 19/02/2025
Data pagamento: 26/02/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1100
Yield na data base: 1,18%
Data base: 20/01/2025
Data pagamento: 27/01/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1100
Yield na data base: 1,21%
Data base: 18/12/2024
Data pagamento: 27/12/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,1100
+10,0%
Yield na data base: 1,15%
Data base: 21/11/2024
Data pagamento: 28/11/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,1000
9,1%
Yield na data base: 1,04%
Data base: 17/10/2024
Data pagamento: 24/10/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,1100
Yield na data base: 1,16%
Data base: 18/09/2024
Data pagamento: 25/09/2024
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 19/08/2026 Ref: 19/08/2026
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 13/08/2026 Ref: 30/06/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 12/08/2026 Ref: 01/07/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 27/07/2026 Ref: 30/06/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 17/07/2026 Ref: 17/07/2026
Fato Relevante
Resumo | Original
Entrega: 15/07/2026 Ref: 15/07/2026

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