Documentos do ETHY11

Composição da carteira (CDA) · 01/10/2026

O ETHY11 apresentou patrimônio líquido de R$ 55,26 milhões na carteira referente a outubro de 2026, com informações recebidas pela CVM em 30/10/2026. Administrado pela Hedge Investments DTVM, o ETHY11 é identificado no documento como fundo de índice, e não como fundo imobiliário. A carteira estava concentrada em investimento no exterior, com posição de R$ 55,17 milhões, equivalente a 99,849% do p

Balancete · 01/09/2026

O documento é o balanço patrimonial do ETHY11, referente à competência 09/2026, divulgado com base em informações enviadas à CVM pela sua administradora, a Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Trata-se de um fundo de índice (ETF) de responsabilidade limitada, e o demonstrativo apresenta a posição de ativos, passivos, patrimônio líquido e as contas de resultado do perío

Composição da carteira (CDA) · 01/09/2026

Na competência de setembro de 2026, o ETHY11 informou patrimônio líquido de R$ 54,02 milhões, com dados recebidos em 30/09/2026. O documento é uma consulta à carteira baseada nas informações encaminhadas pela administradora à CVM, que ressalva não garantir a veracidade dos dados. A principal posição era um investimento no exterior, de R$ 54,01 milhões, equivalente a 99,998% do patrimônio líquido

Balancete · 01/08/2026

O ETHY11, identificado como BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, teve seus dados contábeis de agosto de 2026 divulgados via CVM, sob responsabilidade da administradora HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O fundo é classificado como ETF e apresentava na competência um patrimônio líquido de cerca de R$ 46,9

Composição da carteira (CDA) · 01/08/2026

Este documento apresenta a carteira do ETHY11 (Buena Vista Dex Vetta FI Neos Ethereum High Income) referente à competência de agosto de 2026, com data de recebimento das informações em 31/08/2026. Trata-se de um fundo de índice de responsabilidade limitada administrado pela Hedge Investments, com patrimônio líquido de aproximadamente R$ 51,6 milhões. É importante destacar que, embora listado na B3

Balancete · 01/07/2026

O documento é o balanço patrimonial do fundo ETHY11 referente ao mês de julho de 2026. O fundo é um ETF administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com patrimônio líquido de 46.899.160,94 reais. O total do ativo alcança 87.486.250,90 reais, sendo a maior parte composta por aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de 40.607.100,9

Composição da carteira (CDA) · 01/07/2026

O documento divulgado pela gestora traz a composição da carteira do fundo ETHY11 referente ao mês de julho de 2026, com patrimônio líquido de 40.683.455,39 reais. O administrador responsável é a Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., e as informações foram enviadas à CVM. A maior parte dos recursos, equivalente a 99,812% do patrimônio, está aplicada em investiment

Balancete · 01/06/2026

O documento é o balanço patrimonial do fundo ETHY11 referente ao mês de junho de 2026. O ativo totalizou 77,04 milhões de reais, com destaque para aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de 35,67 milhões de reais, além de cotas de fundos de renda fixa e disponibilidades em moedas estrangeiras. Há também outros créditos de 1,46 milhão de reais relacionados a impostos. O pa

Composição da carteira (CDA) · 01/06/2026

O documento apresentado traz a composição da carteira do fundo ETHY11 referente ao mês de junho de 2026. O patrimônio líquido alcança 35.733.775,77 reais, com administração realizada pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. A data de recebimento das informações é 30 de junho de 2026. A maior parte dos recursos, 99,812% do patrimônio, está alocada em investimentos no

Demonstrações financeiras · 31/03/2026

O documento apresenta as demonstrações financeiras auditadas do fundo ETHY11, relativas ao período de 12 de dezembro de 2025 a 31 de março de 2026. O auditor independente, Grant Thornton, emitiu opinião sem ressalvas, confirmando que as informações refletem adequadamente a posição patrimonial e o desempenho do fundo conforme as normas contábeis brasileiras aplicáveis a fundos de índice. O ETHY11 i

Balancete · 01/05/2026

O documento traz o balanço patrimonial do fundo ETHY11 referente ao mês de maio de 2026, com ativo total de 83,76 milhões de reais. A maior parte dos recursos está aplicada em títulos e valores mobiliários no exterior, no valor de 39,3 milhões de reais, além de cotas de fundos de renda fixa e disponibilidades em moedas estrangeiras de 91,8 mil reais. O patrimônio líquido do ETHY11 ficou em 42,14

Composição da carteira (CDA) · 01/05/2026

O fundo ETHY11, administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., apresentou em maio de 2026 um patrimônio líquido de 39.388.095,02 reais. O relatório de carteira mostra que praticamente todo esse valor está concentrado em investimentos no exterior, com 99,785 por cento ou 39.303.364,63 reais aplicados em um ativo ligado a Ethereum high income por meio da XP

Balancete · 01/03/2026

O fundo ETHY11, nomeado oficialmente BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, divulgou seu balanço patrimonial referente à competência de março de 2026. O patrimônio líquido alcançou 32,6 milhões de reais, com capital social de 34,4 milhões de reais e Lucros ou Prejuízos Acumulados de 1,7 milhão de reais. O administrador é a Hedge Investments

Balancete · 01/04/2026

O documento é o demonstrativo financeiro da competência de abril de 2026 do fundo ETHY11, um ETF de índice administrado pela Hedge Investments. Nele constam a composição do patrimônio do fundo, que tem CNPJ 63.829.366/0001-98, com foco em aplicações ligadas a Ethereum buscando alta renda. O total do ativo chega a 74,68 milhões de reais, sendo a maior parte composta por títulos e valores mobiliário

Composição da carteira (CDA) · 01/04/2026

O documento apresenta a carteira do fundo ETHY11, competence abril de 2026, com patrimônio líquido de R$ 35.289.974,93 e administrador Hedge Investments DTVM. A maior parte dos recursos, 99,627% do patrimônio, está alocada em um investimento no exterior via XP Investimentos, com posição final de 203.835 unidades e valor de mercado de R$ 35.158.367,67. Há também uma posição menor em cotas de fundos

Composição da carteira (CDA) · 01/03/2026

A carteira do fundo ETHY11, conhecida como BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, refere-se à competência de março de 2026, com patrimônio líquido de R$ 28.719.253,86. O administrador é a HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., e as informações foram recebidas pela CVM em 31/03/2026. A maior parte dos recurso