Demonstrações financeiras · 31/03/2026

O documento apresenta as demonstrações financeiras auditadas do fundo ETHY11, relativas ao período de 12 de dezembro de 2025 a 31 de março de 2026. O auditor independente, Grant Thornton, emitiu opinião sem ressalvas, confirmando que as informações refletem adequadamente a posição patrimonial e o desempenho do fundo conforme as normas contábeis brasileiras aplicáveis a fundos de índice. O ETHY11 iniciou atividades nessa data com o objetivo de acompanhar o índice DEX VettaFi NEOS Ethereum High Income, que busca replicar o desempenho de um ETF de Ethereum com estratégia de opções de compra para geração de renda adicional.

Em 31 de março de 2026, o patrimônio líquido do ETHY11 era de R$ 28,719 mil, com a carteira composta majoritariamente por cotas do NEOS Ethereum High Income ETF, representando 99,83% do total investido, além de pequena parcela em títulos de renda fixa e disponibilidades. Foram emitidas 455 mil cotas no período, totalizando R$ 34,382 mil em integralizações, enquanto foram pagos R$ 1,749 mil em rendimentos aos cotistas. O resultado do período apresentou prejuízo de R$ 3,914 mil, influenciado principalmente pela desvalorização das cotas do fundo investido em Ethereum.

O fundo não realizou operações com derivativos no período analisado e mantém taxa global de administração de 0,98% ao ano. As notas explicativas detalham os riscos associados ao investimento em ativos no exterior, como volatilidade cambial e de mercado, além das regras para emissão e resgate de cotas via agentes autorizados na B3.