Composição da carteira (CDA) · 01/03/2026

A carteira do fundo ETHY11, conhecida como BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, refere-se à competência de março de 2026, com patrimônio líquido de R$ 28.719.253,86. O administrador é a HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., e as informações foram recebidas pela CVM em 31/03/2026.

A maior parte dos recursos, 99,834% do patrimônio, está alocada em investimento no exterior junto à XPINVESTIMEN, com posição final de 167.612 unidades e valor de mercado de R$ 28.671.557,66. Há ainda 2,974% em cotas de fundos, totalizando R$ 854.242,48 em mercado, e disponibilidades de R$ 89.674,16, equivalentes a 0,312%.

Entre os valores a pagar, destacam-se a distribuição de rendimentos sobre cotas em R$ 776.748,82 (2,705%), imposto de renda de R$ 552.088,95 (1,922%), despesas com índice externo e auditoria, além de taxas diversas como administração e custódia. Já os valores a receber incluem R$ 552.169,59 em itens gerais (1,923%) e reembolso de anuidade B3, equilibrando parte das obrigações.