Composição da carteira (CDA) · 01/10/2026

O ETHY11 apresentou patrimônio líquido de R$ 55,26 milhões na carteira referente a outubro de 2026, com informações recebidas pela CVM em 30/10/2026. Administrado pela Hedge Investments DTVM, o ETHY11 é identificado no documento como fundo de índice, e não como fundo imobiliário.

A carteira estava concentrada em investimento no exterior, com posição de R$ 55,17 milhões, equivalente a 99,849% do patrimônio líquido. Também havia R$ 1,51 milhão em cotas de outro fundo, representando 2,727% do patrimônio, além de aproximadamente R$ 97,4 mil em caixa, principalmente em dólares. Esses percentuais se referem às posições de ativos; o patrimônio líquido também considera os valores a receber e as obrigações a pagar.

Entre as obrigações, constavam R$ 1,38 milhão em distribuição de rendimentos sobre cotas, equivalentes a 2,496% do patrimônio líquido. Esse registro não informa o valor por cota nem a data de pagamento e não deve ser confundido com a rentabilidade do período. O documento também apresenta impostos a pagar, diversos créditos de imposto de renda a restituir e despesas operacionais, incluindo R$ 39,5 mil de taxa de gestão e R$ 4,5 mil de taxa de administração.