Composição da carteira (CDA) · 01/08/2026

Este documento apresenta a carteira do ETHY11 (Buena Vista Dex Vetta FI Neos Ethereum High Income) referente à competência de agosto de 2026, com data de recebimento das informações em 31/08/2026. Trata-se de um fundo de índice de responsabilidade limitada administrado pela Hedge Investments, com patrimônio líquido de aproximadamente R$ 51,6 milhões. É importante destacar que, embora listado na B3 na categoria de fundos, o ETHY11 não investe em imóveis: sua estratégia é expor o investidor ao Ethereum, ativo digital, por meio de um produto no exterior.

Quanto à composição da carteira, cerca de 99,88% do patrimônio está aplicado em investimentos no exterior, posição de mais de R$ 51,5 milhões vinculada ao emissor XP Investimentos, correspondente à exposição ao Ethereum. Há também cerca de 2,5% do patrimônio em cotas de outro fundo (aproximadamente R$ 1,29 milhão) e uma posição de caixa de apenas 0,17% (R$ 86 mil). Durante o mês, o fundo realizou aquisições líquidas na posição no exterior, de cerca de R$ 1 milhão, e resgates/aplicações na posição de cotas de fundos em valores próximos, indicando gestão ativa nas duas frentes.

No item de obrigações e direitos, os valores a pagar mais relevantes são o imposto de renda, de aproximadamente R$ 2,22 milhões (4,3% do patrimônio), e a distribuição de rendimentos sobre cotas, de cerca de R$ 1,16 milhão (2,24%), o que sugere que o fundo tem repassado proventos aos cotistas. Do lado dos valores a receber, destaca-se imposto de renda a restituir de aproximadamente R$ 2,14 milhões. As demais despesas, como taxas de administração, gestão, custódia, auditoria e anuidade da B3, têm peso pequeno na carteira. Ressalte-se que este resumo é apenas informativo, com base no documento enviado à CVM pela administradora, e não constitui recomendação de investimento.