Balancete · 01/03/2026

O fundo ETHY11, nomeado oficialmente BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, divulgou seu balanço patrimonial referente à competência de março de 2026. O patrimônio líquido alcançou 32,6 milhões de reais, com capital social de 34,4 milhões de reais e Lucros ou Prejuízos Acumulados de 1,7 milhão de reais. O administrador é a Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Os ativos totais, incluindo contas compensatórias, somam 60,8 milhões de reais. A maior parcela está concentrada em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, no valor de 28,7 milhões de reais, além de cotas de fundos de renda fixa correspondentes a 854 mil reais e disponibilidades em moedas estrangeiras de cerca de 87 mil reais. No realizável, o saldo é de 30,2 milhões de reais.

No resultado do período, as receitas operacionais chegaram a 55,2 milhões de reais, provenientes principalmente de rendas com títulos no exterior e câmbio. As despesas operacionais totalizaram 59,1 milhões de reais, com destaque para desvalorização de títulos no exterior e custos administrativos como a taxa de administração. As obrigações ficaram em 1,45 milhão de reais, incluindo provisões para pagamentos e impostos a recolher.