Documentos do ETHY11

Informe diário · 19/05/2026

O fundo ETHY11 mostrou variações diárias no valor de sua cota ao longo do período de maio de 2026, começando em 65,78 reais no dia 4 e oscilando para baixo até cerca de 60,58 reais no dia 18, com pequenas recuperações em algumas datas seguintes. Essas mudanças estão ligadas diretamente às movimentações no patrimônio e às entradas de capital recebidas durante esse intervalo. No informe, foram regi

Informe diário · 18/05/2026

O informe diário divulgado traz os principais dados operacionais do fundo ETHY11 referentes ao período de 4 a 18 de maio de 2026. Nele são apresentados diariamente o valor da cota, que iniciou em 65,78 reais e terminou em 60,58 reais após oscilações, além do patrimônio líquido e do total da carteira, que variaram entre cerca de 36 milhões e 40 milhões de reais ao longo dos dias. Não houve resgate

Balancete · 01/03/2026

O fundo ETHY11, nomeado oficialmente BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, divulgou seu balanço patrimonial referente à competência de março de 2026. O patrimônio líquido alcançou 32,6 milhões de reais, com capital social de 34,4 milhões de reais e Lucros ou Prejuízos Acumulados de 1,7 milhão de reais. O administrador é a Hedge Investments

Informe diário · 15/05/2026

O informe diário do ETHY11 apresenta os dados do fundo entre os dias 4 e 15 de maio de 2026, com a cota mostrando oscilações diárias a partir de R$ 65,78 no início do período até R$ 64,19 no dia 15. Esses valores variaram conforme as movimentações do mercado, sem indicar uma tendência clara de alta ou queda contínua ao longo dos dias avaliados. O patrimônio líquido do ETHY11 aumentou no período,

Balancete · 01/04/2026

O documento é o demonstrativo financeiro da competência de abril de 2026 do fundo ETHY11, um ETF de índice administrado pela Hedge Investments. Nele constam a composição do patrimônio do fundo, que tem CNPJ 63.829.366/0001-98, com foco em aplicações ligadas a Ethereum buscando alta renda. O total do ativo chega a 74,68 milhões de reais, sendo a maior parte composta por títulos e valores mobiliário

Informe diário · 14/05/2026

O informe diário do fundo ETHY11, gerido pela HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com CNPJ 63.829.366/0001-98, apresenta dados referentes ao período de 4 a 14 de maio de 2026. Nele, são divulgados os valores da quota, captações, resgates, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas para cada dia. A quota do ETHY11 variou entre R$ 65,7837 no dia 4

Informe diário · 13/05/2026

O informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 63.829.366/0001-98 e administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., apresenta dados da competência de 04/05/2026. A tabela detalha a evolução diária da quota, captações, resgates, patrimônio líquido, total

Informe diário · 12/05/2026

O informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 63.829.366/0001-98 e administrador Hedge Investments, apresenta dados referentes aos dias 4 a 12 de maio de 2026. A cota variou de R$ 65,78 no dia 4 para R$ 63,28 no dia 12, com sem resgates em nenhum dia, mas captações registradas em 6, 8 e 12 de m

Informe diário · 11/05/2026

O informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 63.829.366/0001-98 e administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., cobre os dias 4 a 11 de maio de 2026. Não houve resgates em nenhum dia, apenas captações pontuais. A cotação da quota variou entre R$ 63,

Composição da carteira (CDA) · 01/04/2026

O documento apresenta a carteira do fundo ETHY11, competence abril de 2026, com patrimônio líquido de R$ 35.289.974,93 e administrador Hedge Investments DTVM. A maior parte dos recursos, 99,627% do patrimônio, está alocada em um investimento no exterior via XP Investimentos, com posição final de 203.835 unidades e valor de mercado de R$ 35.158.367,67. Há também uma posição menor em cotas de fundos

Informe diário · 08/05/2026

O informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada (CNPJ 63.829.366/0001-98) e administrado pela Hedge Investments, apresenta dados da competência de 04/05/2026 para os dias 04 a 08/05/2026. O patrimônio líquido variou entre R$ 36,2 milhões e R$ 37,4 milhões, com o total de carteira entre R$ 37,2 milhões e R$

Informe diário · 07/05/2026

O informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income e administrado pela Hedge Investments, cobre os dias 4 a 7 de maio de 2026. O patrimônio líquido variou entre R$ 36,2 milhões e R$ 37,3 milhões, enquanto o total da carteira ficou entre R$ 37,1 milhões e R$ 38,4 milhões. Não houve resgates em nenhum dia, mas no dia 6 houve captação de R$ 1,299.495,95.

Informe diário · 05/05/2026

O informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 63.829.366/0001-98 e administrador Hedge Investments, apresenta dados para os dias 4 e 5 de maio de 2026. Não houve captação nem resgate em nenhum dos dias, com patrimônio líquido e total de carteira registrando leves reduções. No dia 4 de maio de

Informe diário · 04/05/2026

O informe diário do ETHY11, fundo de índice de responsabilidade limitada gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income, refere-se à competência de 04/05/2026. O administrador é a Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 07.253.654/0001-76, e o CNPJ do fundo é 63.829.366/0001-98. No dia 04, a quota foi de R$ 65,783724270000, sem captação ou r

Informe diário · 30/04/2026

O informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada e administrado pela Hedge Investments, apresenta os dados de abril de 2026. O patrimônio líquido iniciou o mês em R$ 28,8 milhões no dia 1º e encerrou em R$ 35,3 milhões no dia 30, com o total de carteira variando de R$ 29,7 milhões para R$ 36,2 milhões. Não

Informe diário · 29/04/2026

O informe diário do ETHY11, referente a abril de 2026, apresenta a evolução das quotas, patrimônio líquido e outras métricas do fundo administrado pela Hedge Investments. A competência inicia em 1º de abril, com quota em R$ 63,43 e patrimônio líquido de R$ 28,86 milhões, totalizando 2.888 cotistas. Não houve resgates em nenhum dia reportado. Durante o mês, a quota variou entre R$ 61,57 (no dia 2)

Informe diário · 28/04/2026

O informe diário do ETHY11, fundo administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., cobre o período de 1º a 28 de abril de 2026, com competência iniciada em 1º/04/2026. O CNPJ do fundo é 63.829.366/0001-98. Durante esses dias, não houve resgates, mas ocorreram captações em datas específicas como 8, 10, 15, 17 e 23 de abril, totalizando aportes que impulsiona

Informe diário · 27/04/2026

O informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income e administrado pela Hedge Investments, cobre o período de 1º a 27 de abril de 2026, com competência iniciada em 1º/04/2026. Não houve resgates em nenhum dia, mas ocorreram captações em datas específicas, como R$ 630.992,63 em 8/04, R$ 649.857,92 em 10/04, R$ 673.932,04 em 15/04, R$ 686.363,16 em 17/04 e

Composição da carteira (CDA) · 01/03/2026

A carteira do fundo ETHY11, conhecida como BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, refere-se à competência de março de 2026, com patrimônio líquido de R$ 28.719.253,86. O administrador é a HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., e as informações foram recebidas pela CVM em 31/03/2026. A maior parte dos recurso

Informe diário · 24/04/2026

O informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 63.829.366/0001-98 e administrado pela Hedge Investments, cobre o período de 1º a 24 de abril de 2026. Não houve resgates em nenhum dia, enquanto captações ocorreram em 8/4 (R$ 630.992,63), 10/4 (R$ 649.857,92), 15/4 (R$ 673.932,04), 17/4 (R$ 686.36