Informe diário · 14/05/2026
Referência 14/05/2026 · entregue 14/05/2026 21:17
Em uma linha
Captações de R$ 4,177 milhões entre 4 e 14/05/2026, sem resgates; PL sobe de R$ 36,509 milhões para R$ 40,289 milhões
Resumo
O informe diário do fundo ETHY11, gerido pela HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com CNPJ 63.829.366/0001-98, apresenta dados referentes ao período de 4 a 14 de maio de 2026. Nele, são divulgados os valores da quota, captações, resgates, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas para cada dia.
A quota do ETHY11 variou entre R$ 65,7837 no dia 4 e R$ 63,2788 no dia 12, recuperando para R$ 64,9826 no dia 14. Houve captações em quatro dias: R$ 1,299 milhão no dia 6, R$ 639 mil no dia 8, R$ 1,265 milhão no dia 12 e R$ 974 mil no dia 14, totalizando cerca de R$ 4,177 milhões, sem qualquer resgate registrado no período.
O patrimônio líquido do fundo cresceu de R$ 36,509 milhões no dia 4 para R$ 40,289 milhões no dia 14, enquanto o total de carteira avançou de R$ 37,456 milhões para R$ 40,513 milhões. O número de cotistas aumentou de 3.163 para 3.293, com um pico atípico de 575.000 no dia 6, e as próximas divulgações de PL são indicadas dia a dia até 15/05/2026.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.