Documentos do ETHY11

Informe diário · 10/06/2026

O documento é o informe diário do fundo ETHY11, que traz os dados do período entre os dias 01 e 10 de junho de 2026. Ele apresenta os valores das cotas, os movimentos de captação, o patrimônio líquido, o total da carteira e o número de cotistas ao longo desses dias. A cota do ETHY11 iniciou o período cotada em R$ 56,04 e apresentou oscilações, chegando a R$ 45,59 no dia 05, subindo para R$ 49,31

Balancete · 01/05/2026

O documento traz o balanço patrimonial do fundo ETHY11 referente ao mês de maio de 2026, com ativo total de 83,76 milhões de reais. A maior parte dos recursos está aplicada em títulos e valores mobiliários no exterior, no valor de 39,3 milhões de reais, além de cotas de fundos de renda fixa e disponibilidades em moedas estrangeiras de 91,8 mil reais. O patrimônio líquido do ETHY11 ficou em 42,14

Informe diário · 09/06/2026

O informe diário do ETHY11 traz os dados de cota, captação, resgate e patrimônio líquido do fundo entre 1 e 9 de junho de 2026. A cota iniciou o período em 56,04 reais no dia 1, caiu para 45,59 reais no dia 5 e fechou em 48,41 reais no dia 9, enquanto o patrimônio líquido oscilou de 38,95 milhões para 32,14 milhões de reais no meio do período, terminando em 35,37 milhões. O total da carteira acomp

Informe diário · 08/06/2026

O informe diário do ETHY11 traz os valores de cota e os dados de movimentação do fundo entre os dias 1 e 8 de junho de 2026. A cota iniciou o período em R$56,04 no dia 1, com patrimônio líquido de R$38,95 milhões e 3.533 cotistas, e registrou quedas sucessivas até atingir R$45,59 no dia 5, quando o patrimônio líquido estava em R$32,14 milhões. No dia 8, a cota se recuperou para R$49,31, com o patr

Informe diário · 05/06/2026

O documento é o informe diário do fundo ETHY11, administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 63.829.366/0001-98. Ele apresenta os dados de competência de junho de 2026, incluindo valor da cota, captações, resgates, patrimônio líquido, total da carteira e número de cotistas para os dias 1, 2, 3 e 5. No período, o valor da cota do ETHY11 caiu de

Informe diário · 03/06/2026

O informe diário do ETHY11 apresenta os dados de movimentação do fundo Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada nos três primeiros dias de junho de 2026. No dia 1, a cota estava em 56,04 reais, o patrimônio líquido atingia 38,95 milhões de reais e existiam 3.533 cotistas, sem qualquer captação ou resgate registrado. No dia seguinte houve uma

Informe diário · 02/06/2026

O informe diário do ETHY11 referente à competência de 1 de junho de 2026 mostra os valores da cota e as movimentações financeiras registradas nos dias 1 e 2. No dia 1 a cota alcançou R$ 56,04 sem captações ou resgates, com patrimônio líquido de R$ 38.951.123,53 carteira total de R$ 40.004.688,84 e 3.533 cotistas. Já no dia 2 a cota recuou para R$ 53,51 após captação de R$ 535.093,45 e ausência de

Composição da carteira (CDA) · 01/05/2026

O fundo ETHY11, administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., apresentou em maio de 2026 um patrimônio líquido de 39.388.095,02 reais. O relatório de carteira mostra que praticamente todo esse valor está concentrado em investimentos no exterior, com 99,785 por cento ou 39.303.364,63 reais aplicados em um ativo ligado a Ethereum high income por meio da XP

Informe diário · 01/06/2026

O informe diário divulgado pelo fundo ETHY11, cujo nome completo é Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, apresenta os dados referentes ao dia 1 de junho de 2026. A cota do fundo foi estabelecida em 56,044782 reais, com nenhum registro de captação ou resgate durante o período. O administrador responsável é a Hedge Investments Distribuidora d

Informe diário · 29/05/2026

O informe diário do fundo ETHY11 traz os dados diários de cotas, captações, resgates, patrimônio líquido e total de carteira para o período de 4 a 29 de maio de 2026. Durante todo o intervalo, não foram registrados resgates, mas ocorreram captações em alguns dias específicos, como 1,3 milhão de reais no dia 6 e 3,6 milhões no dia 21, o que ajudou a elevar o patrimônio líquido em vários momentos.

Informe diário · 28/05/2026

O informe diário do ETHY11 apresenta os dados diários do fundo entre 4 e 28 de maio de 2026, com informações sobre o valor da cota, captações, resgates, patrimônio líquido, total da carteira e número de cotistas. O documento mostra a evolução desses itens ao longo dos dias úteis, com destaque para as variações no valor unitário da cota e nos movimentos de entrada de recursos. No período analisado

Informe diário · 27/05/2026

O documento divulgado é um informe diário do fundo ETHY11 que apresenta os valores das cotas e do patrimônio líquido nos dias de 4 a 27 de maio de 2026. A cota do fundo iniciou o período em cerca de 65,78 reais no dia 4 e encerrou em torno de 57,87 reais no dia 27, com variações diárias que refletem oscilações no preço do ativo subjacente. O patrimônio líquido do fundo movimentou-se entre aproxima

Informe diário · 26/05/2026

O documento apresentado é um informe diário do fundo ETHY11, com dados referentes ao período de 4 a 26 de maio de 2026. Ele traz informações sobre o valor da quota, captações, resgates, patrimônio líquido, total da carteira e quantidade de cotistas a cada dia, bem como a data da próxima atualização do PL. No período, o valor da quota oscilou entre 65,78 e 57,70 reais, com uma queda geral ao lon

Regulamento · 26/05/2026

O ETHY11 é um fundo de índice constituído como condomínio aberto de responsabilidade limitada, com prazo indeterminado, administrado pela Hedge Investments e gerido pela Buena Vista. Seu objetivo é acompanhar o desempenho do índice DEX VettaFi NEOS Ethereum High Income, que replica uma carteira de ETFs listados no exterior com exposição ao Ether, somada a uma estratégia de venda coberta de opções

Instrumento particular de alteração do regulamento · 26/05/2026

O documento divulga uma alteração ao regulamento do fundo ETHY11 por meio de um instrumento particular assinado pela administradora Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A mudança foi realizada para atender às normas da Resolução CVM 175 e às regras da ANBIMA, sem necessidade de aprovação em assembleia, com foco na atualização das informações sobre a Taxa Global do

Informe diário · 25/05/2026

O documento é o informe diário do fundo ETHY11, referente ao período entre os dias 4 e 25 de maio de 2026. Ele traz os valores diários da cota, que começaram em R$ 65,78 no dia 4 e terminaram em torno de R$ 57,70 no dia 25, registrando uma queda gradual ao longo do mês. O patrimônio líquido variou entre R$ 36,5 milhões e R$ 40,4 milhões, enquanto o total da carteira acompanhou essas oscilações. N

Informe diário · 22/05/2026

O documento divulgado é um informe diário do fundo ETHY11, que traz os dados de movimentação entre os dias 4 e 22 de maio de 2026. Nele são apresentados valores da cota, captações, resgates, patrimônio líquido, total da carteira e número de cotistas, além da data da próxima informação do patrimônio. O fundo, administrado pela Hedge Investments, mostra evolução diária desses indicadores sem registr

Informe diário · 21/05/2026

O documento é o informe diário do fundo ETHY11 referente ao período de maio de 2026. Ele apresenta os valores diários da cota, que oscilaram entre aproximadamente 65,78 reais e 59,44 reais ao longo dos dias listados, com variações negativas na maior parte do período. Também traz informações sobre captações de recursos em alguns dias, como no dia 6 com mais de 1,2 milhão de reais e no dia 21 com ce

Informe diário · 20/05/2026

O documento divulgado é um informe diário do fundo ETHY11 que traz os dados de cota, patrimônio líquido, captações e número de cotistas para o período entre os dias 4 e 20 de maio de 2026. Ele registra a evolução diária desses indicadores sem apresentar resgates em nenhum dos dias listados. No intervalo analisado, o valor da cota do ETHY11 oscilou entre cerca de 65,78 reais no início e 59,47 reai