Informe diário · 11/05/2026
Referência 11/05/2026 · entregue 11/05/2026 21:11
Em uma linha
Não houve resgates de 4 a 11 de maio; captações de R$ 1,3 milhão (dia 6) e R$ 639 mil (dia 8)
Resumo
O informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 63.829.366/0001-98 e administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., cobre os dias 4 a 11 de maio de 2026. Não houve resgates em nenhum dia, apenas captações pontuais.
A cotação da quota variou entre R$ 63,66 (dia 7) e R$ 65,78 (dia 4), fechando em R$ 64,73 no dia 11. O patrimônio líquido oscilou de R$ 36,2 milhões (dia 5) a R$ 37,9 milhões (dia 11), enquanto o total da carteira ficou entre R$ 37,2 milhões e R$ 38,4 milhões.
Houve captação de R$ 1,3 milhão no dia 6 e R$ 639 mil no dia 8, sem movimentações nos demais dias. O número de cotistas cresceu de 3.163 (dia 4) para 5.750 no dia 6, estabilizando em torno de 3.200 a 3.244 nos dias seguintes. A próxima informação de PL é de 12/05/2026.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.