Informe diário · 05/05/2026
Referência 05/05/2026 · entregue 05/05/2026 21:18
Em uma linha
Quota cai para R$ 65,2828 em 5 de maio de 2026 e PL recua para R$ 36.231.966,17, sem captação ou resgate
Resumo
O informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 63.829.366/0001-98 e administrador Hedge Investments, apresenta dados para os dias 4 e 5 de maio de 2026. Não houve captação nem resgate em nenhum dos dias, com patrimônio líquido e total de carteira registrando leves reduções.
No dia 4 de maio de 2026, a quota foi de R$ 65,7837, o patrimônio líquido totalizou R$ 36.509.966,97 e o total de carteira chegou a R$ 37.456.274,96, com 3.163 cotistas. A próxima divulgação do PL estava prevista para 5 de maio.
No dia 5 de maio, a quota caiu para R$ 65,2828, o patrimônio líquido para R$ 36.231.966,17 e o total de carteira para R$ 37.178.528,28, enquanto o número de cotistas subiu para 3.187. A próxima informação do PL foi agendada para 6 de maio de 2026.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.