Informe diário · 04/05/2026
Referência 04/05/2026 · entregue 04/05/2026 21:23
Em uma linha
Em 04/05/2026, patrimônio líquido de R$ 36.509.966,97, cota de R$ 65,783724270000 e 3.163 cotistas
Resumo
O informe diário do ETHY11, fundo de índice de responsabilidade limitada gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income, refere-se à competência de 04/05/2026. O administrador é a Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 07.253.654/0001-76, e o CNPJ do fundo é 63.829.366/0001-98.
No dia 04, a quota foi de R$ 65,783724270000, sem captação ou resgate, resultando em patrimônio líquido de R$ 36.509.966,97 e total de carteira de R$ 37.456.274,96. O número total de cotistas era 3.163.
A próxima informação do patrimônio líquido está prevista para 05/05/2026. A nota indica que C significa cancelado.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.