Documentos do EGAF11

Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações do EGAF11 referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026 receberam opinião não modificada dos auditores. O principal assunto da auditoria foram os certificados de recebíveis do agronegócio (CRAs), que somavam R$ 282,6 milhões, equivalentes a 91,09% do patrimônio líquido; os testes deram suporte à titularidade e à mensuração desses ativos. O patrimônio líquido fechou em R

Informe anual · 2026

Na competência de junho de 2026, EGAF11 direcionou parte do caixa recebido para 22 novas operações em CRAs, que somaram cerca de R$ 176,0 milhões, mantendo recursos reservados para despesas. Os investimentos, ligados à cadeia de insumos do agronegócio, foram feitos a uma taxa média de CDI + 5,01% ao ano. A gestora destaca as garantias robustas e a pulverização dos ativos, e informa que continua av

Composição da carteira (CDA) · 01/06/2026

O documento apresenta a carteira do fundo EGAF11 em junho de 2026, com patrimônio líquido de R$ 310.281.023,00. A composição é dominada por títulos ligados ao agronegócio emitidos pela ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS, com vencimentos entre 2026 e 2032, representando a maior parte dos investimentos e com valores de mercado variando conforme as posições individuais. Além desses títulos, o f

Composição da carteira (CDA) · 01/03/2026

A carteira do fundo EGAF11, competência de março de 2026, registra patrimônio líquido de R$ 310,6 milhões e é administrada pela Vortx DTVM. Não houve vendas nem aquisições no mês, com todas as posições mantidas estáveis. A composição inclui cotas de fundos sem e com empresas ligadas, totalizando cerca de 12,6% do patrimônio, com destaque para uma posição de R$ 26,2 milhões (8,4%). A maior parte d