Documentos do EGAF11

Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório referente a agosto de 2026, o EGAF11 anunciou a distribuição de R$ 1,31 por cota, equivalente a CDI mais 5,76% ao ano, patamar inferior aos R$ 1,40 pagos em julho e aos R$ 1,35 distribuídos em junho. O resultado gerado no mês foi de R$ 1,35 por cota, o que possibilitou uma retenção de R$ 0,04 por cota, elevando a reserva acumulada de resultados para R$ 0,62 por cota, frente aos R$ 0,5

Relatório gerencial · Junho de 2026

O relatório de junho de 2026 do EGAF11 indica que o patrimônio líquido ficou em R$ 310,178 milhões, praticamente estável em relação aos R$ 310,128 milhões de maio. A cota patrimonial subiu de R$ 99,02 para R$ 99,07, enquanto a cota de mercado recuou de R$ 89,80 para R$ 89,09. O número de cotistas aumentou de 12.644 para 12.706, e a quantidade de ativos permaneceu em 39. A alocação em ativos alvo

Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026 o EGAF11 registrou retorno contábil de 1,35% e rendimento pago de R$ 1,32 por cota, mantendo a cota patrimonial em R$ 99,02. A cota de mercado fechou em R$ 89,80, resultando em retorno mensal de -5,91% contra CDI de 1,07%. No ano o retorno contábil acumula 7,18% e o de mercado 1,43%, comparados a 5,66% do CDI. Desde o início do fundo o retorno contábil é de 113,35% e o de me

Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026 o EGAF11 registrou retorno patrimonial de 1,35% ante CDI de 1,09% em 20 dias úteis, enquanto a cota de mercado apresentou variação de -0,81%. Em março o retorno patrimonial havia sido de 1,50% e o de mercado de 0,12%. No acumulado do ano o retorno patrimonial chegou a 5,75% contra 4,54% do CDI e o de mercado atingiu 7,81%. Desde o início do fundo o retorno no secundário est

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março 2026 do EGAF11, o patrimônio líquido subiu para R$ 310,6 milhões, ante R$ 309,8 milhões em fevereiro, com cota patrimonial em R$ 99,18, de R$ 98,93, e cota de mercado em R$ 99,00, de R$ 100,08. A rentabilidade patrimonial foi de 1,50% no mês, contra CDI de 1,21% em 22 dias úteis, e no ano acumula 4,33% ante CDI de 3,41%; desde o início, retorno contábil é 107,67% ante CDI de

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do EGAF11, o patrimônio líquido caiu para R$ 309,8 milhões ante R$ 310,6 milhões em janeiro, com cota patrimonial em R$ 98,93 contra R$ 99,16 e cota de mercado em R$ 100,08 ante R$ 100,00. A rentabilidade patrimonial foi de 1,23% no mês, contra CDI de 1,00% em 18 dias úteis, e de mercado 1,51%; no ano, acumula 2,79% patrimonial e 8,55% de mercado, superando CDI de

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro 2026 do EGAF11, o patrimônio líquido permaneceu estável em R$ 310,6 milhões, com cota patrimonial em R$ 99,16, ante R$ 99,15 em dezembro 2025. A cota de mercado subiu para R$ 100,00, de R$ 94,97 no mês anterior, gerando retorno de mercado de 6,93% no período, contra 1,73% em dezembro e CDI de 1,16% em 21 dias úteis. O retorno contábil foi de 1,53%, superior ao CDI de 1,16%.