EGAF11 Cotação: R$ 79,75 Queda de 0,13%
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Queda de 0,13%R$ por cota · 03/11/2026 12:32 · B3
- DY 12m
- 20,63%
- P/VP
- 0,81
Ativos do EGAF11
- Patrimônio líquido
- R$ 310 mi
- Cotistas
- 12.556
- Em ativos
- R$ 280 mi
- Em liquidez
- R$ 35,6 mi
- caixa e renda fixa
Fonte: informe mensal de setembro de 2026
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRA | R$ 272 mi 97,3% |
|---|---|
| Cotas de FIDCs | R$ 7,55 mi 2,7% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
O último informe trimestral do EGAF11 é do 1º tri/2025: antigo demais para mostrar a carteira de hoje.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,8%
- Passivo total
- R$ 5,65 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 146,16 | 0,0% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 48,1 mil | 0,0% |
| Taxa de gestão a pagar | R$ 391 mil | 0,1% |
| Taxa de performance a pagar | R$ 166 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 5,05 mi | 1,6% |
| Passivo total | R$ 5,65 mi | 1,8% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 310 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas: a linha que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de ativos (ativos comprados a prazo), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 309.817.802,91 |
| agosto de 2026 | R$ 310.514.377,50 |
| julho de 2026 | R$ 310.669.841,74 |
| junho de 2026 | R$ 310.281.023,00 |
| maio de 2026 | R$ 310.127.971,92 |
| abril de 2026 | R$ 310.131.054,47 |
| março de 2026 | R$ 310.617.319,86 |
| fevereiro de 2026 | R$ 309.841.154,60 |
| janeiro de 2026 | R$ 310.566.681,57 |
| dezembro de 2025 | R$ 307.131.696,74 |
| novembro de 2025 | R$ 310.084.005,10 |
| outubro de 2025 | R$ 310.788.876,08 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 12.556 |
| agosto de 2026 | 12.496 |
| julho de 2026 | 12.678 |
| junho de 2026 | 12.673 |
| maio de 2026 | 12.644 |
| abril de 2026 | 12.512 |
| março de 2026 | 12.197 |
| fevereiro de 2026 | 12.026 |
| janeiro de 2026 | 12.026 |
| dezembro de 2025 | 11.886 |
| novembro de 2025 | 11.592 |
| outubro de 2025 | 11.592 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 1,6% |
| agosto de 2026 | 5,1% |
| julho de 2026 | 5,1% |
| junho de 2026 | 1,9% |
| maio de 2026 | 11,4% |
| abril de 2026 | 11,1% |
| março de 2026 | 10,8% |
| fevereiro de 2026 | 10,7% |
| janeiro de 2026 | 10,0% |
| dezembro de 2025 | 10,6% |
| novembro de 2025 | 10,4% |
| outubro de 2025 | 10,1% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.