Informe mensal · Julho de 2026
Referência 01/07/2026 · entregue 14/08/2026 15:23
Informe de julho de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jul/26 | jun/26 | mai/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 327 mi | R$ 317 mi | R$ 346 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 311 mi | R$ 310 mi | R$ 310 mi |
| Passivo total | R$ 16,3 mi | R$ 6,74 mi | R$ 36,2 mi |
| Liquidez | R$ 20,3 mi | R$ 18,4 mi | R$ 17,4 mi |
| Passivo ÷ ativo | 4,99% | 2,12% | 10,45% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 15,8 mi | R$ 5,85 mi | R$ 35,4 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 3.131.914 | 3.131.914 | 3.131.914 |
| Cotistas | 12.678 | 12.673 | 12.644 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,19 | R$ 99,07 | R$ 99,02 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 146,16 | R$ 146,16 | R$ 146,16 |
| Rentabilidade no mês | −93,74% | 0,05% | 1,33% |
| Dividend yield no mês | 1,36% | 0,00% | 1,33% |
| Taxa de administração | 0,35% | 0,02% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 2,73% | 0,13% | 0,12% |