Composição da carteira (CDA) · 01/03/2026

A carteira do fundo EGAF11, competência de março de 2026, registra patrimônio líquido de R$ 310,6 milhões e é administrada pela Vortx DTVM. Não houve vendas nem aquisições no mês, com todas as posições mantidas estáveis. A composição inclui cotas de fundos sem e com empresas ligadas, totalizando cerca de 12,6% do patrimônio, com destaque para uma posição de R$ 26,2 milhões (8,4%).

A maior parte dos ativos está em títulos ligados ao agronegócio, emitidos pela Eco Securitizadora de Direitos Creditórios, com vencimentos entre 2026 e 2032. Destacam-se posições como R$ 35,4 milhões (11,4%) em 30/12/2026, R$ 20,9 milhões (6,7%) e R$ 20,9 milhões (6,7%) em 30/12/2027, R$ 16,3 milhões (5,3%) em 30/01/2032, além de outros entre 1% e 3%. Nenhuma dessas é para negociação.

Há valores a pagar menores, como provisões para taxa de gestão (R$ 272,8 mil, 0,09%), performance (R$ 226,8 mil, 0,07%) e taxa de administração (R$ 50,4 mil, 0,02%), além de R$ 1,6 milhão pendente. Valores a receber são irrisórios, e há ajustes em outros CRAs da mesma emissora, com posições negativas de até -2,3% e positivas de até 17,9% em um CRA de 31/12/2029.