Informe mensal · Fevereiro de 2026
Referência 01/02/2026 · entregue 05/03/2026 14:16
Informe de fevereiro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | fev/26 | jan/26 | dez/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 343 mi | R$ 342 mi | R$ 340 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 310 mi | R$ 311 mi | R$ 307 mi |
| Passivo total | R$ 33,5 mi | R$ 31,5 mi | R$ 32,9 mi |
| Liquidez | R$ 15,3 mi | R$ 16,6 mi | R$ 16,0 mi |
| Passivo ÷ ativo | 9,75% | 9,22% | 9,69% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 33,1 mi | R$ 31,1 mi | R$ 32,6 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 3.131.914 | 3.131.914 | 3.131.914 |
| Cotistas | 12.026 | 12.026 | 11.886 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,93 | R$ 99,16 | R$ 98,07 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,01% | 0,02% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,12% | 0,13% | 0,09% |