CPTS11

CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 18.979.895/0001-13

Administrador/Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23)

Classificação

Tijolo - Híbrido - Outros

Cotação recente

R$ 7.57 +0.00%

Atualizado em 05/11/2025, 09:16:16

Patrimônio líquido

R$ 2,921 bi

Número de cotas

328.558.329

Valor patrimonial por cota

R$ 8,89

P/VP

0,85

Cotação / Valor patrimonial por cota

Dividend yield 12m

12,81%

Soma 12m: R$ 0,9700

Liquidez média diária

R$ 6.046.060,36

Média dos últimos 12 dia(s) de negociação

Alavancagem

0,00%

(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL

Índice de solvência

17,77%

Passivo / Ativo

Taxas

Gestão: 0,82% a.a do valor de mercado

Administração: 0,08% a.a do valor de mercado + escrituração

Performance: 15% do rendimento distribuído que exceder o retorno do CDI sobre a cota patrimonial

Investimentos do fundo

Total investido R$ 3,526 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Fundos imobiliários	2,397 bi	67,99%
CRI/CRA	1,129 bi	32,01%

Referência: Setembro de 2025

Histórico da cotação

Rendimentos

Tipo	Data base	Data do pagamento	Valor por cota	Documento
Rendimento	11/10/2023	19/10/2023	R$ 0,05400000	Ver documento

Rendimento

R$ 0,0540

Doc

Base: 11/10/2023 Pagamento: 19/10/2023

Dividend yield 12m

12,81%

Base preço: R$ 7,57

O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.

Documentos

Fato Relevante Ativo

Entrega: 04/11/2025 19:10

Referência: 03/11/2025

Ver documento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anúncio de Início Ativo

Entrega: 04/11/2025 11:45

Referência: 03/11/2025

Ver documento
Atos de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Emissão de Cotas Ativo

Entrega: 04/11/2025 11:30

Referência: 03/11/2025

Ver documento
Relatórios - Relatório Gerencial Ativo

Entrega: 28/10/2025 18:50

Referência: 30/09/2025

Ver documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Ativo

Entrega: 15/10/2025 18:16

Referência: 01/09/2025

Ver documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo

Entrega: 10/10/2025 17:05

Referência: 10/10/2025

Abrir no site da B3

Assinar alertas deste FII